長安裕隆混合A基金凈值查詢(005743)
今天最新凈值
2.3361
0.0080 0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.3298
-0.0063 -0.2682%
- 累計凈值：2.3361
- 成立日期：2018-09-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1223億
- 最近資產：2.31億
- 基金公司：長安基金
- 基金經理：徐小勇
近一月,長安裕隆混合A(005743)基金累計收益率1.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3158 |
2.3158 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0203 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3361 |
2.3361 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3281 |
2.3281 |
2.2945 |
2.2945 |
0.0336 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.2945 |
2.2945 |
2.3114 |
2.3114 |
-0.0169 |
-0.73% |
| 2025-05-16 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3114 |
2.3114 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0099 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3015 |
2.3015 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0323 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3338 |
2.3338 |
2.3605 |
2.3605 |
-0.0267 |
-1.13% |
| 2025-05-13 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3605 |
2.3605 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3647 |
2.3647 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0357 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3290 |
2.3290 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0463 |
-1.95% |
|
|
| 2025-05-08 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3753 |
2.3753 |
2.4032 |
2.4032 |
-0.0279 |
-1.16% |
| 2025-05-07 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.4032 |
2.4032 |
2.4364 |
2.4364 |
-0.0332 |
-1.36% |
| 2025-05-06 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.4364 |
2.4364 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0284 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.4080 |
2.4080 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0631 |
2.69% |
| 2025-04-29 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3449 |
2.3449 |
2.3126 |
2.3126 |
0.0323 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3126 |
2.3126 |
2.3087 |
2.3087 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3087 |
2.3087 |
2.3324 |
2.3324 |
-0.0237 |
-1.02% |
| 2025-04-24 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3324 |
2.3324 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
005743 |
長安裕隆混合A |
2.3287 |
2.3287 |
2.2621 |
2.2621 |
0.0666 |
2.94% |
