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華夏上證50ETF聯(lián)接C(華夏上證50聯(lián)接C)基金凈值查詢(005733)

今天最新凈值 0.9649 0.0017 0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9649 0.0000 -0.0025%
  • 累計(jì)凈值：1.0202
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9731億
  • 最近資產(chǎn)：22.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一周華夏上證50ETF聯(lián)接C|華夏上證50聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏上證50ETF聯(lián)接C(005733)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9577 1.0130 0.9649 1.0202 -0.0072 -0.75%
2025-05-22 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9649 1.0202 0.9632 1.0185 0.0017 0.18%
2025-05-21 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9632 1.0185 0.9589 1.0142 0.0043 0.45%
2025-05-20 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9589 1.0142 0.9550 1.0103 0.0039 0.41%
2025-05-19 005733 華夏上證50ETF聯(lián)接C 0.9550 1.0103 0.9588 1.0141 -0.0038 -0.40%