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華安鼎益?zhèn)疉基金凈值查詢(005709)

今天最新凈值 1.1565 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2677
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9908億
  • 最近資產(chǎn)：21.15億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙
近一月華安鼎益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安鼎益?zhèn)疉(005709)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1566 1.2678 1.1565 1.2677 0.0001 0.01%
2025-05-22 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1565 1.2677 1.1564 1.2676 0.0001 0.01%
2025-05-21 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1564 1.2676 1.1562 1.2674 0.0002 0.02%
2025-05-20 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1562 1.2674 1.1559 1.2671 0.0003 0.03%
2025-05-19 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1559 1.2671 1.1556 1.2668 0.0003 0.03%
2025-05-16 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1556 1.2668 1.1558 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1558 1.2670 1.1557 1.2669 0.0001 0.01%
2025-05-14 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1557 1.2669 1.1556 1.2668 0.0001 0.01%
2025-05-13 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1556 1.2668 1.1554 1.2666 0.0002 0.02%
2025-05-12 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1554 1.2666 1.1554 1.2666 0.0000 0.00%
2025-05-09 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1554 1.2666 1.1550 1.2662 0.0004 0.03%
2025-05-08 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1550 1.2662 1.1544 1.2656 0.0006 0.05%
2025-05-07 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1544 1.2656 1.1543 1.2655 0.0001 0.01%
2025-05-06 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1543 1.2655 1.1539 1.2651 0.0004 0.03%
2025-04-30 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1539 1.2651 1.1537 1.2649 0.0002 0.02%
2025-04-29 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1537 1.2649 1.1533 1.2645 0.0004 0.03%
2025-04-28 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1533 1.2645 1.1530 1.2642 0.0003 0.03%
2025-04-25 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1530 1.2642 1.1530 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-24 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1530 1.2642 1.1530 1.2642 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%