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華安鼎益?zhèn)疉基金凈值查詢(005709)

今天最新凈值 1.1565 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2677
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.9908億
  • 最近資產(chǎn)：21.15億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙
今年以來(lái)華安鼎益?zhèn)疉基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安鼎益?zhèn)疉(005709)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1566 1.2678 1.1565 1.2677 0.0001 0.01%
2025-05-22 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1565 1.2677 1.1564 1.2676 0.0001 0.01%
2025-05-21 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1564 1.2676 1.1562 1.2674 0.0002 0.02%
2025-05-20 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1562 1.2674 1.1559 1.2671 0.0003 0.03%
2025-05-19 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1559 1.2671 1.1556 1.2668 0.0003 0.03%
2025-05-16 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1556 1.2668 1.1558 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1558 1.2670 1.1557 1.2669 0.0001 0.01%
2025-05-14 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1557 1.2669 1.1556 1.2668 0.0001 0.01%
2025-05-13 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1556 1.2668 1.1554 1.2666 0.0002 0.02%
2025-05-12 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1554 1.2666 1.1554 1.2666 0.0000 0.00%
2025-05-09 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1554 1.2666 1.1550 1.2662 0.0004 0.03%
2025-05-08 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1550 1.2662 1.1544 1.2656 0.0006 0.05%
2025-05-07 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1544 1.2656 1.1543 1.2655 0.0001 0.01%
2025-05-06 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1543 1.2655 1.1539 1.2651 0.0004 0.03%
2025-04-30 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1539 1.2651 1.1537 1.2649 0.0002 0.02%
2025-04-29 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1537 1.2649 1.1533 1.2645 0.0004 0.03%
2025-04-28 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1533 1.2645 1.1530 1.2642 0.0003 0.03%
2025-04-25 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1530 1.2642 1.1530 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-24 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1530 1.2642 1.1530 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-23 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1530 1.2642 1.1534 1.2646 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1534 1.2646 1.1534 1.2646 0.0000 0.00%
2025-04-21 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1534 1.2646 1.1534 1.2646 0.0000 0.00%
2025-04-18 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1534 1.2646 1.1534 1.2646 0.0000 0.00%
2025-04-17 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1534 1.2646 1.1535 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1535 1.2647 1.1534 1.2646 0.0001 0.01%
2025-04-15 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1534 1.2646 1.1535 1.2647 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1535 1.2647 1.1531 1.2643 0.0004 0.03%
2025-04-11 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1531 1.2643 1.1531 1.2643 0.0000 0.00%
2025-04-10 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1531 1.2643 1.1530 1.2642 0.0001 0.01%
2025-04-09 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1530 1.2642 1.1530 1.2642 0.0000 0.00%
2025-04-08 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1530 1.2642 1.1533 1.2645 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1533 1.2645 1.1513 1.2625 0.0020 0.17%
2025-04-03 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1513 1.2625 1.1501 1.2613 0.0012 0.10%
2025-04-02 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1501 1.2613 1.1497 1.2609 0.0004 0.03%
2025-04-01 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1497 1.2609 1.1496 1.2608 0.0001 0.01%
2025-03-31 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1496 1.2608 1.1493 1.2605 0.0003 0.03%
2025-03-28 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1493 1.2605 1.1490 1.2602 0.0003 0.03%
2025-03-27 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1490 1.2602 1.1488 1.2600 0.0002 0.02%
2025-03-26 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1488 1.2600 1.1483 1.2595 0.0005 0.04%
2025-03-25 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1483 1.2595 1.1476 1.2588 0.0007 0.06%
2025-03-24 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1476 1.2588 1.1473 1.2585 0.0003 0.03%
2025-03-21 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1473 1.2585 1.1467 1.2579 0.0006 0.05%
2025-03-20 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1467 1.2579 1.1460 1.2572 0.0007 0.06%
2025-03-19 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1460 1.2572 1.1458 1.2570 0.0002 0.02%
2025-03-18 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1458 1.2570 1.1456 1.2568 0.0002 0.02%
2025-03-17 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1456 1.2568 1.1459 1.2571 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1459 1.2571 1.1459 1.2571 0.0000 0.00%
2025-03-13 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1459 1.2571 1.1455 1.2567 0.0004 0.03%
2025-03-12 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1455 1.2567 1.1456 1.2568 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1456 1.2568 1.1461 1.2573 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1461 1.2573 1.1463 1.2575 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1463 1.2575 1.1470 1.2582 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1470 1.2582 1.1473 1.2585 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1473 1.2585 1.1471 1.2583 0.0002 0.02%
2025-03-04 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1471 1.2583 1.1469 1.2581 0.0002 0.02%
2025-03-03 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1469 1.2581 1.1468 1.2580 0.0001 0.01%
2025-02-28 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1468 1.2580 1.1469 1.2581 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1469 1.2581 1.1472 1.2584 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1472 1.2584 1.1471 1.2583 0.0001 0.01%
2025-02-25 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1471 1.2583 1.1475 1.2587 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1475 1.2587 1.1483 1.2595 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1483 1.2595 1.1489 1.2601 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1489 1.2601 1.1493 1.2605 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1493 1.2605 1.1494 1.2606 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1494 1.2606 1.1499 1.2611 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1499 1.2611 1.1503 1.2615 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1503 1.2615 1.1505 1.2617 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1505 1.2617 1.1505 1.2617 0.0000 0.00%
2025-02-12 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1505 1.2617 1.1504 1.2616 0.0001 0.01%
2025-02-11 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1504 1.2616 1.1504 1.2616 0.0000 0.00%
2025-02-10 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1504 1.2616 1.1506 1.2618 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1506 1.2618 1.1504 1.2616 0.0002 0.02%
2025-02-06 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1504 1.2616 1.1499 1.2611 0.0005 0.04%
2025-02-05 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1499 1.2611 1.1492 1.2604 0.0007 0.06%
2025-01-27 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1492 1.2604 1.1486 1.2598 0.0006 0.05%
2025-01-22 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1489 1.2601 1.1487 1.2599 0.0002 0.02%
2025-01-14 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1486 1.2598 1.1485 1.2597 0.0001 0.01%
2025-01-13 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1485 1.2597 1.1486 1.2598 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1486 1.2598 1.1487 1.2599 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1487 1.2599 1.1490 1.2602 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1490 1.2602 1.1490 1.2602 0.0000 0.00%
2025-01-07 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1490 1.2602 1.1492 1.2604 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1492 1.2604 1.1488 1.2600 0.0004 0.03%
2025-01-03 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1488 1.2600 1.1481 1.2593 0.0007 0.06%
2025-01-02 005709 華安鼎益?zhèn)疉 1.1481 1.2593 1.1468 1.2580 0.0013 0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%