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興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金凈值查詢(005706)

今天最新凈值 1.7977 0.0012 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7948 -0.0029 -0.1621%
  • 累計(jì)凈值：1.7977
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7813億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 臘博
近一周興業(yè)龍騰雙益平衡混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)龍騰雙益平衡混合(005706)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7924 1.7924 1.7977 1.7977 -0.0053 -0.29%
2025-05-22 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7977 1.7977 1.7965 1.7965 0.0012 0.07%
2025-05-21 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7965 1.7965 1.7908 1.7908 0.0057 0.32%
2025-05-20 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7908 1.7908 1.7865 1.7865 0.0043 0.24%
2025-05-19 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 1.7865 1.7865 1.7876 1.7876 -0.0011 -0.06%