中銀安享債券A(中銀安享債券)基金凈值查詢(005690)
今天最新凈值
1.0521
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2368
- 成立日期：2018-11-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.2575億
- 最近資產(chǎn)：20.47億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：王妍 周毅 高志剛
近一月,中銀安享債券A(005690)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0522 |
1.2369 |
1.0521 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0521 |
1.2368 |
1.0518 |
1.2365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0518 |
1.2365 |
1.0517 |
1.2364 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0517 |
1.2364 |
1.0512 |
1.2359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0512 |
1.2359 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005690 |
中銀安享債券A |
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-0.05% |
| 2025-05-15 |
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中銀安享債券A |
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1.2356 |
1.0509 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
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中銀安享債券A |
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1.2356 |
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| 2025-05-13 |
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中銀安享債券A |
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| 2025-05-12 |
005690 |
中銀安享債券A |
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| 2025-05-09 |
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中銀安享債券A |
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| 2025-05-08 |
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中銀安享債券A |
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| 2025-05-07 |
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中銀安享債券A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0496 |
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1.0493 |
1.2340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0493 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0487 |
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| 2025-04-28 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0473 |
1.2320 |
1.0466 |
1.2313 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0466 |
1.2313 |
1.0467 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005690 |
中銀安享債券A |
1.0467 |
1.2314 |
1.0471 |
1.2318 |
-0.0004 |
-0.04% |
