中銀醫(yī)療保健混合A(中銀醫(yī)療保健混合)基金凈值查詢(005689)
今天最新凈值
2.2410
0.1074 5.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3140
0.0193 0.8397%
- 累計(jì)凈值：2.7045
- 成立日期：2018-06-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.1829億
- 最近資產(chǎn)：7.07億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
近一月中銀醫(yī)療保健混合A|中銀醫(yī)療保健混合基金凈值查詢
近一月,中銀醫(yī)療保健混合A(005689)基金累計(jì)收益率8.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.2947 |
2.7582 |
2.2410 |
2.7045 |
0.0537 |
2.40% |
| 2025-05-20 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.2410 |
2.7045 |
2.1336 |
2.5971 |
0.1074 |
5.03% |
| 2025-05-19 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1336 |
2.5971 |
2.1181 |
2.5816 |
0.0155 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1181 |
2.5816 |
2.0832 |
2.5467 |
0.0349 |
1.68% |
| 2025-05-15 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.0832 |
2.5467 |
2.0714 |
2.5349 |
0.0118 |
0.57% |
| 2025-05-14 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.0714 |
2.5349 |
2.0761 |
2.5396 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.0761 |
2.5396 |
2.0413 |
2.5048 |
0.0348 |
1.70% |
| 2025-05-12 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.0413 |
2.5048 |
2.1284 |
2.5919 |
-0.0871 |
-4.09% |
| 2025-05-09 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1284 |
2.5919 |
2.1020 |
2.5655 |
0.0264 |
1.26% |
| 2025-05-08 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1020 |
2.5655 |
2.1126 |
2.5761 |
-0.0106 |
-0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1126 |
2.5761 |
2.1664 |
2.6299 |
-0.0538 |
-2.48% |
| 2025-05-06 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1664 |
2.6299 |
2.1860 |
2.6495 |
-0.0196 |
-0.90% |
| 2025-04-30 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1860 |
2.6495 |
2.1345 |
2.5980 |
0.0515 |
2.41% |
| 2025-04-29 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1345 |
2.5980 |
2.1506 |
2.6141 |
-0.0161 |
-0.75% |
| 2025-04-28 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1506 |
2.6141 |
2.1312 |
2.5947 |
0.0194 |
0.91% |
| 2025-04-25 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1312 |
2.5947 |
2.1780 |
2.6415 |
-0.0468 |
-2.15% |
| 2025-04-24 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1780 |
2.6415 |
2.1490 |
2.6125 |
0.0290 |
1.35% |
| 2025-04-23 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.1490 |
2.6125 |
2.2164 |
2.6799 |
-0.0674 |
-3.04% |
| 2025-04-22 |
005689 |
中銀醫(yī)療保健混合A |
2.2164 |
2.6799 |
2.1482 |
2.6117 |
0.0682 |
3.17% |
