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安信尊享添益?zhèn)疉(安信尊享添益?zhèn)?基金凈值查詢(005678)

今天最新凈值 1.2565 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2565
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1894億
  • 最近資產(chǎn):0.24億元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金經(jīng)理:鐘光正 肖芳芳 王濤 任憑 梁冰哲
近一月安信尊享添益?zhèn)疉|安信尊享添益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信尊享添益?zhèn)疉(005678)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2565 1.2565 1.2565 1.2565 0.0000 0.00%
2025-05-21 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2565 1.2565 1.2557 1.2557 0.0008 0.06%
2025-05-20 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2557 1.2557 1.2555 1.2555 0.0002 0.02%
2025-05-19 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2555 1.2555 1.2548 1.2548 0.0007 0.06%
2025-05-16 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2548 1.2548 1.2551 1.2551 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2551 1.2551 1.2561 1.2561 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2561 1.2561 1.2559 1.2559 0.0002 0.02%
2025-05-13 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2559 1.2559 1.2554 1.2554 0.0005 0.04%
2025-05-12 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2554 1.2554 1.2544 1.2544 0.0010 0.08%
2025-05-09 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02%
2025-05-08 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2542 1.2542 1.2524 1.2524 0.0018 0.14%
2025-05-07 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2524 1.2524 1.2523 1.2523 0.0001 0.01%
2025-05-06 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2523 1.2523 1.2513 1.2513 0.0010 0.08%
2025-04-30 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2513 1.2513 1.2511 1.2511 0.0002 0.02%
2025-04-29 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2511 1.2511 1.2504 1.2504 0.0007 0.06%
2025-04-28 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2504 1.2504 1.2511 1.2511 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2511 1.2511 1.2509 1.2509 0.0002 0.02%
2025-04-24 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2509 1.2509 1.2516 1.2516 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 1.2516 1.2516 1.2515 1.2515 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 1.0725 0.04%