前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金凈值查詢(005669)
今天最新凈值
2.5845
0.0084 0.3300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5358
-0.0260 -1.0159%
- 累計(jì)凈值：2.5845
- 成立日期：2018-03-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：45.7614億
- 最近資產(chǎn)：97.33億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：史程 崔宸龍
今年以來(lái)前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金凈值查詢
今年以來(lái),前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669)基金累計(jì)收益率3.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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2.5845 |
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2.6166 |
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2.6505 |
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2.6505 |
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2.7284 |
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2.7230 |
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2.7202 |
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2.7202 |
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2.7024 |
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2.6331 |
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2.6331 |
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2.5656 |
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2.5656 |
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2.5661 |
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2.5351 |
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2.5351 |
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2.5200 |
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2.5200 |
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2.5522 |
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2.5119 |
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2.5119 |
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2.5456 |
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2.5456 |
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2.5081 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.5081 |
2.5081 |
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2.4300 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.4300 |
2.4300 |
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2.4246 |
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2.4445 |
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-0.81% |
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005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.4302 |
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2.4424 |
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-0.50% |
| 2025-01-14 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.4218 |
2.4218 |
2.3535 |
2.3535 |
0.0683 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.3535 |
2.3535 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0097 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.3632 |
2.3632 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0355 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.3987 |
2.3987 |
2.3897 |
2.3897 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.3897 |
2.3897 |
2.4093 |
2.4093 |
-0.0196 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.4093 |
2.4093 |
2.3796 |
2.3796 |
0.0297 |
1.25% |
| 2025-01-06 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.3796 |
2.3796 |
2.3781 |
2.3781 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.3781 |
2.3781 |
2.4147 |
2.4147 |
-0.0366 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.4147 |
2.4147 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0769 |
-3.09% |
