前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金凈值查詢(005669)
今天最新凈值
2.5618
-0.0227 -0.8800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5358
-0.0260 -1.0159%
- 累計(jì)凈值：2.5618
- 成立日期：2018-03-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：45.7614億
- 最近資產(chǎn)：97.33億元
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：史程 崔宸龍
近一季前海開(kāi)源公用事業(yè)股票基金凈值查詢
近一季,前海開(kāi)源公用事業(yè)股票(005669)基金累計(jì)收益率-4.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.5618 |
2.5618 |
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2.5845 |
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| 2025-05-21 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.5845 |
2.5845 |
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2.5761 |
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| 2025-05-20 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.5761 |
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| 2025-05-19 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.5493 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.5554 |
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|
|
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.5136 |
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2.5089 |
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2.5053 |
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2.5053 |
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2.5049 |
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| 2025-04-24 |
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2.5049 |
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| 2025-04-23 |
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2.5145 |
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2.5002 |
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| 2025-04-22 |
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2.5002 |
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2.5015 |
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| 2025-04-21 |
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2.5015 |
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2.4799 |
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2.4799 |
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2.4846 |
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2.5018 |
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| 2025-04-15 |
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2.5018 |
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|
|
| 2025-04-14 |
005669 |
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2.5097 |
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| 2025-04-11 |
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2.4153 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.4153 |
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2.3740 |
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2.3056 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.3056 |
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2.2765 |
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2.2765 |
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2.5532 |
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2.5532 |
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2.5763 |
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2.5763 |
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2.5608 |
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2.5608 |
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2.5831 |
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005669 |
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2.6166 |
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| 2025-03-27 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.6166 |
2.6166 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.6176 |
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2.6193 |
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005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.6193 |
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2.6505 |
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| 2025-03-24 |
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2.6505 |
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2.6728 |
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005669 |
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2.6728 |
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2.7219 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.7219 |
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2.7400 |
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2.7400 |
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2.7181 |
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2.6972 |
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2.6972 |
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2.7284 |
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| 2025-03-12 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.7284 |
2.7284 |
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| 2025-03-11 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.7479 |
2.7479 |
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2.7230 |
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| 2025-03-10 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.7230 |
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2.7115 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.7115 |
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2.7090 |
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2.7090 |
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2.6876 |
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005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.6876 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
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2.6667 |
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2.6464 |
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| 2025-03-03 |
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前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.6464 |
2.6464 |
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2.6145 |
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| 2025-02-28 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.6145 |
2.6145 |
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2.7054 |
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| 2025-02-27 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.7054 |
2.7054 |
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2.7202 |
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| 2025-02-26 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.7202 |
2.7202 |
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2.6698 |
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| 2025-02-25 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.6698 |
2.6698 |
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2.7024 |
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-1.21% |
| 2025-02-24 |
005669 |
前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 |
2.7024 |
2.7024 |
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2.6893 |
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