搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源公用事業(yè)股票基金凈值查詢(005669)

今天最新凈值 2.5618 -0.0227 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.5358 -0.0260 -1.0159%
  • 累計凈值：2.5618
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.7614億
  • 最近資產(chǎn)：97.33億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：史程 崔宸龍
近一月前海開源公用事業(yè)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源公用事業(yè)股票(005669)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5369 2.5369 2.5618 2.5618 -0.0249 -0.97%
2025-05-22 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5618 2.5618 2.5845 2.5845 -0.0227 -0.88%
2025-05-21 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5845 2.5845 2.5761 2.5761 0.0084 0.33%
2025-05-20 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5761 2.5761 2.5493 2.5493 0.0268 1.05%
2025-05-19 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5493 2.5493 2.5487 2.5487 0.0006 0.02%
2025-05-16 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5487 2.5487 2.5469 2.5469 0.0018 0.07%
2025-05-15 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5469 2.5469 2.5778 2.5778 -0.0309 -1.20%
2025-05-14 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5778 2.5778 2.5866 2.5866 -0.0088 -0.34%
2025-05-13 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5866 2.5866 2.6077 2.6077 -0.0211 -0.81%
2025-05-12 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.6077 2.6077 2.5554 2.5554 0.0523 2.05%
2025-05-09 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5554 2.5554 2.5856 2.5856 -0.0302 -1.17%
2025-05-08 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5856 2.5856 2.5740 2.5740 0.0116 0.45%
2025-05-07 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5740 2.5740 2.5729 2.5729 0.0011 0.04%
2025-05-06 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5729 2.5729 2.5261 2.5261 0.0468 1.85%
2025-04-30 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5261 2.5261 2.5136 2.5136 0.0125 0.50%
2025-04-29 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5136 2.5136 2.5089 2.5089 0.0047 0.19%
2025-04-28 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5089 2.5089 2.5053 2.5053 0.0036 0.14%
2025-04-25 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5053 2.5053 2.5049 2.5049 0.0004 0.02%
2025-04-24 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.5049 2.5049 2.5145 2.5145 -0.0096 -0.38%