融通新能源汽車主題精選混合A(融通新能源汽車主題精選靈活配置混合)基金凈值查詢(005668)
今天最新凈值
1.9945
-0.0005 -0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9804
-0.0141 -0.7067%
- 累計凈值：1.9945
- 成立日期：2018-06-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3778億
- 最近資產：3.82億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經理：王迪
近半年融通新能源汽車主題精選混合A|融通新能源汽車主題精選靈活配置混合基金凈值查詢
近半年,融通新能源汽車主題精選混合A(005668)基金累計收益率-4.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9885 |
1.9885 |
1.9945 |
1.9945 |
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| 2025-05-21 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9945 |
1.9945 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9950 |
1.9950 |
1.9922 |
1.9922 |
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| 2025-05-19 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9922 |
1.9922 |
2.0061 |
2.0061 |
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| 2025-05-16 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0061 |
2.0061 |
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| 2025-05-15 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9967 |
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2.0276 |
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-1.52% |
| 2025-05-14 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
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2.0276 |
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1.06% |
| 2025-05-13 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
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2.0064 |
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| 2025-05-12 |
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融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0150 |
2.0150 |
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1.9458 |
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| 2025-05-09 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9458 |
1.9458 |
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1.9614 |
-0.0156 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9614 |
1.9614 |
1.9473 |
1.9473 |
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0.72% |
| 2025-05-07 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9473 |
1.9473 |
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-0.07% |
| 2025-05-06 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9487 |
1.9487 |
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1.9200 |
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| 2025-04-30 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
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1.9200 |
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1.9137 |
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| 2025-04-29 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
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1.9137 |
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-0.18% |
| 2025-04-28 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9171 |
1.9171 |
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1.9154 |
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0.09% |
| 2025-04-25 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9154 |
1.9154 |
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1.9101 |
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0.28% |
| 2025-04-24 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9101 |
1.9101 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9219 |
1.9219 |
1.8619 |
1.8619 |
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3.22% |
| 2025-04-22 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8619 |
1.8619 |
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1.8466 |
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0.83% |
| 2025-04-21 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8466 |
1.8466 |
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1.8359 |
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0.58% |
| 2025-04-18 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8359 |
1.8359 |
1.8354 |
1.8354 |
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0.03% |
| 2025-04-17 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8354 |
1.8354 |
1.8333 |
1.8333 |
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0.11% |
| 2025-04-16 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8333 |
1.8333 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0442 |
-2.35% |
| 2025-04-15 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8775 |
1.8775 |
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1.8975 |
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-1.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8975 |
1.8975 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0157 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8818 |
1.8818 |
1.8374 |
1.8374 |
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2.42% |
| 2025-04-10 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.8374 |
1.8374 |
1.7802 |
1.7802 |
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| 2025-04-09 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.7802 |
1.7802 |
1.7507 |
1.7507 |
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1.69% |
| 2025-04-08 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.7507 |
1.7507 |
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1.7123 |
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2.24% |
| 2025-04-07 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.7123 |
1.7123 |
2.0024 |
2.0024 |
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| 2025-04-03 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0024 |
2.0024 |
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2.0598 |
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| 2025-04-02 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0598 |
2.0598 |
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2.0424 |
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| 2025-04-01 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0424 |
2.0424 |
2.0307 |
2.0307 |
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| 2025-03-31 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0307 |
2.0307 |
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2.0703 |
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-1.91% |
| 2025-03-28 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0703 |
2.0703 |
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2.0881 |
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-0.85% |
| 2025-03-27 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0881 |
2.0881 |
2.0974 |
2.0974 |
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-0.44% |
| 2025-03-26 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0974 |
2.0974 |
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2.0807 |
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| 2025-03-25 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0807 |
2.0807 |
2.1371 |
2.1371 |
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-2.64% |
| 2025-03-24 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1371 |
2.1371 |
2.1122 |
2.1122 |
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| 2025-03-21 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1122 |
2.1122 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0793 |
-3.62% |
| 2025-03-20 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1915 |
2.1915 |
2.2101 |
2.2101 |
-0.0186 |
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| 2025-03-19 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2101 |
2.2101 |
2.2391 |
2.2391 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 2025-03-18 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2391 |
2.2391 |
2.2054 |
2.2054 |
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| 2025-03-17 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2054 |
2.2054 |
2.1958 |
2.1958 |
0.0096 |
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| 2025-03-14 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1958 |
2.1958 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0222 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1736 |
2.1736 |
2.1949 |
2.1949 |
-0.0213 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1949 |
2.1949 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0176 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2125 |
2.2125 |
2.1877 |
2.1877 |
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1.13% |
| 2025-03-10 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1877 |
2.1877 |
2.2003 |
2.2003 |
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| 2025-03-07 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2003 |
2.2003 |
2.2168 |
2.2168 |
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-0.74% |
| 2025-03-06 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2168 |
2.2168 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0427 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1741 |
2.1741 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0338 |
1.58% |
| 2025-03-04 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1403 |
2.1403 |
2.1671 |
2.1671 |
-0.0268 |
-1.24% |
| 2025-03-03 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1671 |
2.1671 |
2.1646 |
2.1646 |
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| 2025-02-28 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1646 |
2.1646 |
2.2705 |
2.2705 |
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-4.66% |
| 2025-02-27 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2705 |
2.2705 |
2.2707 |
2.2707 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2707 |
2.2707 |
2.2259 |
2.2259 |
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2.01% |
| 2025-02-25 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2259 |
2.2259 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2307 |
2.2307 |
2.2407 |
2.2407 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2407 |
2.2407 |
2.1815 |
2.1815 |
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2.71% |
| 2025-02-20 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1815 |
2.1815 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0339 |
-1.53% |
| 2025-02-19 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.2154 |
2.2154 |
2.1711 |
2.1711 |
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2.04% |
| 2025-02-18 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1711 |
2.1711 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0204 |
0.95% |
| 2025-02-17 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1507 |
2.1507 |
2.1556 |
2.1556 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1556 |
2.1556 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0529 |
2.52% |
| 2025-02-13 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1027 |
2.1027 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0465 |
-2.16% |
| 2025-02-12 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1492 |
2.1492 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0327 |
1.55% |
| 2025-02-11 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1165 |
2.1165 |
2.1657 |
2.1657 |
-0.0492 |
-2.27% |
| 2025-02-10 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1657 |
2.1657 |
2.1925 |
2.1925 |
-0.0268 |
-1.22% |
| 2025-02-07 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1925 |
2.1925 |
2.1332 |
2.1332 |
0.0593 |
2.78% |
| 2025-02-06 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1332 |
2.1332 |
2.0588 |
2.0588 |
0.0744 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0588 |
2.0588 |
2.0195 |
2.0195 |
0.0393 |
1.95% |
| 2025-01-27 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0195 |
2.0195 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0248 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0283 |
2.0283 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0732 |
-3.48% |
| 2025-01-14 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0204 |
2.0204 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0781 |
4.02% |
| 2025-01-13 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9423 |
1.9423 |
1.9558 |
1.9558 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9558 |
1.9558 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0342 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9952 |
1.9952 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9952 |
1.9952 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0072 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9880 |
1.9880 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9805 |
1.9805 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0358 |
1.84% |
| 2025-01-03 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9447 |
1.9447 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9573 |
1.9573 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0692 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0265 |
2.0265 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0141 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0566 |
2.0566 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0079 |
-0.38% |
| 2024-12-25 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0645 |
2.0645 |
2.0761 |
2.0761 |
-0.0116 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0761 |
2.0761 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0445 |
2.19% |
| 2024-12-23 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0316 |
2.0316 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0428 |
2.0428 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0541 |
2.0541 |
2.0599 |
2.0599 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2024-12-18 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0599 |
2.0599 |
2.0421 |
2.0421 |
0.0178 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0421 |
2.0421 |
2.0387 |
2.0387 |
0.0034 |
0.17% |
| 2024-12-16 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0387 |
2.0387 |
2.0511 |
2.0511 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0511 |
2.0511 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.0575 |
-2.73% |
| 2024-12-12 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.1086 |
2.1086 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0211 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0875 |
2.0875 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0114 |
-0.54% |
| 2024-12-10 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0989 |
2.0989 |
2.0984 |
2.0984 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0984 |
2.0984 |
2.0742 |
2.0742 |
0.0242 |
1.17% |
| 2024-12-06 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0742 |
2.0742 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0306 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0436 |
2.0436 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0152 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0588 |
2.0588 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0329 |
-1.57% |
| 2024-12-03 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0917 |
2.0917 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0073 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0844 |
2.0844 |
2.0525 |
2.0525 |
0.0319 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0525 |
2.0525 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0372 |
1.85% |
| 2024-11-28 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0153 |
2.0153 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0187 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0340 |
2.0340 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0419 |
2.10% |
| 2024-11-26 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
1.9921 |
1.9921 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0244 |
-1.21% |
| 2024-11-25 |
005668 |
融通新能源汽車主題精選混合A |
2.0165 |
2.0165 |
2.0116 |
2.0116 |
0.0049 |
0.24% |
