易方達富財純債基金凈值查詢(005667)
今天最新凈值
1.0232
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2266
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.4178億
- 最近資產(chǎn)：4.50億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：王曉晨 張雅君 楊真
近一月,易方達富財純債(005667)基金累計收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0234 |
1.2268 |
1.0232 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0232 |
1.2266 |
1.0232 |
1.2266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0232 |
1.2266 |
1.0235 |
1.2269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0235 |
1.2269 |
1.0238 |
1.2272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0238 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
005667 |
易方達富財純債 |
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| 2025-05-15 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0231 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0237 |
1.2271 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0240 |
1.2274 |
1.0229 |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0229 |
1.2263 |
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| 2025-05-09 |
005667 |
易方達富財純債 |
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| 2025-05-08 |
005667 |
易方達富財純債 |
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1.2285 |
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| 2025-05-07 |
005667 |
易方達富財純債 |
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1.0240 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
005667 |
易方達富財純債 |
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1.2274 |
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1.2276 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0242 |
1.2276 |
1.0237 |
1.2271 |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
005667 |
易方達富財純債 |
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1.0222 |
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0.15% |
| 2025-04-28 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0222 |
1.2256 |
1.0217 |
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| 2025-04-25 |
005667 |
易方達富財純債 |
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1.2251 |
1.0216 |
1.2250 |
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| 2025-04-24 |
005667 |
易方達富財純債 |
1.0216 |
1.2250 |
1.0216 |
1.2250 |
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