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易方達(dá)富財(cái)純債(005667)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0232 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2266
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4178億
  • 最近資產(chǎn)：4.50億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 張雅君 楊真
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0084元
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0103元
2024-04-17 2024-04-17 2024-04-18 每份派現(xiàn)金0.0105元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0032元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-04-08 2021-04-08 2021-04-09 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-09-04 2019-09-04 2019-09-05 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-02-28 2019-02-28 2019-03-01 每份派現(xiàn)金0.0110元