上銀慧佳盈債券基金凈值查詢(005666)
今天最新凈值
1.0119
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2594
- 成立日期：2018-05-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0689億
- 最近資產(chǎn)：81.35億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：樓昕宇
近一月,上銀慧佳盈債券(005666)基金累計收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
1.0121 |
1.2596 |
1.0119 |
1.2594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
1.0119 |
1.2594 |
1.0117 |
1.2592 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
1.0117 |
1.2592 |
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| 2025-05-20 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
1.0116 |
1.2591 |
1.0113 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
1.0113 |
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| 2025-05-16 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-05-15 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-05-14 |
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上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-05-13 |
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上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-05-12 |
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上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-05-09 |
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上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-05-08 |
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上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-05-07 |
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上銀慧佳盈債券 |
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1.0096 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-04-29 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-04-28 |
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上銀慧佳盈債券 |
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| 2025-04-25 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
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1.2558 |
1.0083 |
1.2558 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
005666 |
上銀慧佳盈債券 |
1.0083 |
1.2558 |
1.0085 |
1.2560 |
-0.0002 |
-0.02% |
