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鵬揚景欣混合C基金凈值查詢(005665)

今天最新凈值 1.4241 -0.0011 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4210 -0.0031 -0.2180%
  • 累計凈值：1.4241
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9799億
  • 最近資產：0.37億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：趙世宏 焦翠 茹昱
近一周鵬揚景欣混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚景欣混合C(005665)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005665 鵬揚景欣混合C 1.4223 1.4223 1.4241 1.4241 -0.0018 -0.13%
2025-05-22 005665 鵬揚景欣混合C 1.4241 1.4241 1.4252 1.4252 -0.0011 -0.08%
2025-05-21 005665 鵬揚景欣混合C 1.4252 1.4252 1.4247 1.4247 0.0005 0.04%
2025-05-20 005665 鵬揚景欣混合C 1.4247 1.4247 1.4221 1.4221 0.0026 0.18%
2025-05-19 005665 鵬揚景欣混合C 1.4221 1.4221 1.4210 1.4210 0.0011 0.08%