鵬揚景欣混合C基金凈值查詢(005665)
今天最新凈值
1.4252
0.0005 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4244
0.0003 0.0181%
- 累計凈值：1.4252
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9799億
- 最近資產(chǎn)：2.85億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：趙世宏 焦翠 茹昱
近一月,鵬揚景欣混合C(005665)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
005665 |
鵬揚景欣混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0007 |
-0.05% |
