國(guó)富天頤混合C基金凈值查詢(005653)
今天最新凈值
1.0229
0.0007 0.0700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0213
-0.0024 -0.2351%
- 累計(jì)凈值：1.3684
- 成立日期：2018-03-27
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1201億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：王莉 劉曉 高燕蕓
近一月,國(guó)富天頤混合C(005653)基金累計(jì)收益率1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0237 |
1.3692 |
1.0229 |
1.3684 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0229 |
1.3684 |
1.0222 |
1.3677 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0222 |
1.3677 |
1.0225 |
1.3680 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0225 |
1.3680 |
1.0229 |
1.3684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0229 |
1.3684 |
1.0262 |
1.3717 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0262 |
1.3717 |
1.0260 |
1.3715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0260 |
1.3715 |
1.0257 |
1.3712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0257 |
1.3712 |
1.0231 |
1.3686 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0231 |
1.3686 |
1.0244 |
1.3699 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0244 |
1.3699 |
1.0237 |
1.3692 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0237 |
1.3692 |
1.0244 |
1.3699 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0244 |
1.3699 |
1.0225 |
1.3680 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0225 |
1.3680 |
1.0214 |
1.3669 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0214 |
1.3669 |
1.0197 |
1.3652 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0197 |
1.3652 |
1.0200 |
1.3655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0200 |
1.3655 |
1.0190 |
1.3645 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0190 |
1.3645 |
1.0199 |
1.3654 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0199 |
1.3654 |
1.0157 |
1.3612 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
005653 |
國(guó)富天頤混合C |
1.0157 |
1.3612 |
1.0174 |
1.3629 |
-0.0017 |
-0.17% |
