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博時富乾3個月定開債(博時富乾3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(005631)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1077 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2844
成立日期：2018-02-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：71.5049億
最近資產：78.97億
基金公司：博時基金
基金經理：李秋實于渤洋

近一周博時富乾3個月定開債|博時富乾3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,博時富乾3個月定開債(005631)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005631	博時富乾3個月定開債	1.1077	1.2844	1.1077	1.2844	0.0000	0.00%
2025-05-22	005631	博時富乾3個月定開債	1.1077	1.2844	1.1075	1.2842	0.0002	0.02%
2025-05-21	005631	博時富乾3個月定開債	1.1075	1.2842	1.1075	1.2842	0.0000	0.00%
2025-05-20	005631	博時富乾3個月定開債	1.1075	1.2842	1.1235	1.2841	0.0001	0.01%
2025-05-19	005631	博時富乾3個月定開債	1.1235	1.2841	1.1227	1.2833	0.0008	0.07%

標簽云

博時基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療	0.5047	0.42%
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A	0.8009	0.41%
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C	0.7963	0.40%
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A	0.9605	0.15%
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C	0.9544	0.14%
恒生股息	0.9744	0.09%
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0861	0.09%
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0731	0.08%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
博時中債7-10政金債指數(shù)A	1.1282	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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