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摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A(富時發(fā)達(dá)市場REITs)基金凈值查詢(005613)

今天最新凈值 1.3721 -0.0272 -1.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3721
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1407億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近一周摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A|富時發(fā)達(dá)市場REITs基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A(005613)基金累計收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3673 1.3673 1.3721 1.3721 -0.0048 -0.35%
2025-05-21 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3721 1.3721 1.3993 1.3993 -0.0272 -1.94%
2025-05-20 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3993 1.3993 1.4013 1.4013 -0.0020 -0.14%
2025-05-19 005613 摩根富時發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4013 1.4013 1.4008 1.4008 0.0005 0.04%