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摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A(富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs)基金凈值查詢(005613)

今天最新凈值 1.3993 -0.0020 -0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3993
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1407億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：張軍 施虓文 胡迪
近一月摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A|富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A(005613)基金累計(jì)收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3721 1.3721 1.3993 1.3993 -0.0272 -1.94%
2025-05-20 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3993 1.3993 1.4013 1.4013 -0.0020 -0.14%
2025-05-19 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4013 1.4013 1.4008 1.4008 0.0005 0.04%
2025-05-16 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.4008 1.4008 1.3845 1.3845 0.0163 1.18%
2025-05-15 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3845 1.3845 1.3676 1.3676 0.0169 1.24%
2025-05-14 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3676 1.3676 1.3767 1.3767 -0.0091 -0.66%
2025-05-13 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3767 1.3767 1.3968 1.3968 -0.0201 -1.44%
2025-05-12 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3968 1.3968 1.3895 1.3895 0.0073 0.53%
2025-05-09 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3895 1.3895 1.3830 1.3830 0.0065 0.47%
2025-05-08 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3830 1.3830 1.3904 1.3904 -0.0074 -0.53%
2025-05-07 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3904 1.3904 1.3860 1.3860 0.0044 0.32%
2025-05-06 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3860 1.3860 1.3734 1.3734 0.0126 0.92%
2025-04-30 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3734 1.3734 1.3634 1.3634 0.0100 0.73%
2025-04-29 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3634 1.3634 1.3610 1.3610 0.0024 0.18%
2025-04-28 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3610 1.3610 1.3527 1.3527 0.0083 0.61%
2025-04-25 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3527 1.3527 1.3504 1.3504 0.0023 0.17%
2025-04-24 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3504 1.3504 1.3471 1.3471 0.0033 0.24%
2025-04-23 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3471 1.3471 1.3379 1.3379 0.0092 0.69%