嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式(嘉實核心優(yōu)勢股票)基金凈值查詢(005612)
今天最新凈值
1.5132
0.0211 1.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5108
0.0029 0.1950%
- 累計凈值：1.5132
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：5.0638億
- 最近資產(chǎn)：7.23億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡宇飛
近半年嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式|嘉實核心優(yōu)勢股票基金凈值查詢
近半年,嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式(005612)基金累計收益率5.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5079 |
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1.5132 |
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| 2025-05-21 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5132 |
1.5132 |
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1.4921 |
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| 2025-05-20 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4921 |
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1.4813 |
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| 2025-05-19 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4813 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4952 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5039 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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|
| 2025-05-08 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4407 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4461 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4509 |
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| 2025-04-21 |
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1.4397 |
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1.4298 |
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1.4362 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4362 |
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|
|
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005612 |
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1.4414 |
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1.4163 |
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005612 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.3906 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.3556 |
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1.4841 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5081 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5081 |
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1.5088 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5031 |
1.5031 |
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1.5240 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5240 |
1.5240 |
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1.5343 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5296 |
1.5296 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5370 |
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1.5523 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5523 |
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1.5416 |
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嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5416 |
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1.5615 |
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| 2025-03-20 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5615 |
1.5615 |
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1.5852 |
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| 2025-03-19 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5852 |
1.5852 |
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1.5785 |
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| 2025-03-18 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5785 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5636 |
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1.5640 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5640 |
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1.5327 |
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| 2025-03-13 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5327 |
1.5327 |
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1.5393 |
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| 2025-03-12 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5511 |
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1.5467 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5467 |
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1.5588 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5588 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5261 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.5261 |
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1.4969 |
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| 2025-03-04 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4969 |
1.4969 |
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1.4917 |
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| 2025-03-03 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4917 |
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1.4924 |
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| 2025-02-28 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4924 |
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1.5277 |
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| 2025-02-27 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5277 |
1.5277 |
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1.5126 |
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1.00% |
| 2025-02-26 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5126 |
1.5126 |
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1.4923 |
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| 2025-02-25 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4923 |
1.4923 |
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1.5047 |
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| 2025-02-24 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5047 |
1.5047 |
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1.5035 |
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| 2025-02-21 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.5035 |
1.5035 |
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1.4861 |
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1.17% |
| 2025-02-20 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4861 |
1.4861 |
1.4952 |
1.4952 |
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-0.61% |
| 2025-02-19 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4924 |
1.4924 |
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0.19% |
| 2025-02-18 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4924 |
1.4924 |
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1.4889 |
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0.24% |
| 2025-02-17 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4889 |
1.4889 |
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1.4985 |
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-0.64% |
| 2025-02-14 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4985 |
1.4985 |
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1.4776 |
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1.41% |
| 2025-02-13 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4776 |
1.4776 |
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1.4805 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4805 |
1.4805 |
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1.4567 |
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1.63% |
| 2025-02-11 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4567 |
1.4567 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4635 |
1.4635 |
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1.4497 |
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| 2025-02-07 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4497 |
1.4497 |
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1.4361 |
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0.95% |
| 2025-02-06 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4361 |
1.4361 |
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1.4236 |
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005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4236 |
1.4273 |
1.4273 |
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-0.26% |
| 2025-01-27 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
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1.4273 |
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1.4239 |
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0.24% |
| 2025-01-22 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4099 |
1.4099 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0339 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4116 |
1.4116 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4128 |
1.4128 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0268 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4451 |
1.4451 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0122 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-12-20 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0221 |
-1.52% |
| 2024-12-13 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0321 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0162 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4708 |
1.4708 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4798 |
1.4798 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0212 |
1.46% |
| 2024-12-06 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0232 |
1.62% |
| 2024-12-05 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0273 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005612 |
嘉實核心優(yōu)勢股票發(fā)起式 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0068 |
-0.48% |
