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富國軍工主題混合A(富國軍工主題混合)基金凈值查詢(005609)

今天最新凈值 1.3528 0.0021 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3489 -0.0039 -0.2851%
  • 累計凈值：1.3528
  • 成立日期：2018-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.0716億
  • 最近資產(chǎn)：29.84億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：章旭峰 孟浩之
近一年富國軍工主題混合A|富國軍工主題混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國軍工主題混合A(005609)基金累計收益率5.41%
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2025-05-13 005609 富國軍工主題混合A 1.3814 1.3814 1.4216 1.4216 -0.0402 -2.83%
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2024-11-22 005609 富國軍工主題混合A 1.3641 1.3641 1.4071 1.4071 -0.0430 -3.06%
2024-11-21 005609 富國軍工主題混合A 1.4071 1.4071 1.4100 1.4100 -0.0029 -0.21%
2024-11-20 005609 富國軍工主題混合A 1.4100 1.4100 1.4004 1.4004 0.0096 0.69%
2024-11-19 005609 富國軍工主題混合A 1.4004 1.4004 1.3861 1.3861 0.0143 1.03%
2024-11-18 005609 富國軍工主題混合A 1.3861 1.3861 1.3926 1.3926 -0.0065 -0.47%
2024-11-15 005609 富國軍工主題混合A 1.3926 1.3926 1.4272 1.4272 -0.0346 -2.42%
2024-11-14 005609 富國軍工主題混合A 1.4272 1.4272 1.4709 1.4709 -0.0437 -2.97%
2024-11-13 005609 富國軍工主題混合A 1.4709 1.4709 1.4768 1.4768 -0.0059 -0.40%
2024-11-12 005609 富國軍工主題混合A 1.4768 1.4768 1.5292 1.5292 -0.0524 -3.43%
2024-11-11 005609 富國軍工主題混合A 1.5292 1.5292 1.4953 1.4953 0.0339 2.27%
2024-11-08 005609 富國軍工主題混合A 1.4953 1.4953 1.4678 1.4678 0.0275 1.87%
2024-11-07 005609 富國軍工主題混合A 1.4678 1.4678 1.4801 1.4801 -0.0123 -0.83%
2024-11-06 005609 富國軍工主題混合A 1.4801 1.4801 1.4750 1.4750 0.0051 0.35%
2024-11-05 005609 富國軍工主題混合A 1.4750 1.4750 1.4073 1.4073 0.0677 4.81%
2024-11-04 005609 富國軍工主題混合A 1.4073 1.4073 1.3751 1.3751 0.0322 2.34%
2024-11-01 005609 富國軍工主題混合A 1.3751 1.3751 1.4094 1.4094 -0.0343 -2.43%
2024-10-31 005609 富國軍工主題混合A 1.4094 1.4094 1.4110 1.4110 -0.0016 -0.11%
2024-10-30 005609 富國軍工主題混合A 1.4110 1.4110 1.4104 1.4104 0.0006 0.04%
2024-10-29 005609 富國軍工主題混合A 1.4104 1.4104 1.4248 1.4248 -0.0144 -1.01%
2024-10-28 005609 富國軍工主題混合A 1.4248 1.4248 1.4114 1.4114 0.0134 0.95%
2024-10-25 005609 富國軍工主題混合A 1.4114 1.4114 1.3994 1.3994 0.0120 0.86%
2024-10-24 005609 富國軍工主題混合A 1.3994 1.3994 1.4229 1.4229 -0.0235 -1.65%
2024-10-23 005609 富國軍工主題混合A 1.4229 1.4229 1.3995 1.3995 0.0234 1.67%
2024-10-22 005609 富國軍工主題混合A 1.3995 1.3995 1.4102 1.4102 -0.0107 -0.76%
2024-10-21 005609 富國軍工主題混合A 1.4102 1.4102 1.3699 1.3699 0.0403 2.94%
2024-10-18 005609 富國軍工主題混合A 1.3699 1.3699 1.3268 1.3268 0.0431 3.25%
2024-10-17 005609 富國軍工主題混合A 1.3268 1.3268 1.3233 1.3233 0.0035 0.26%
2024-10-16 005609 富國軍工主題混合A 1.3233 1.3233 1.3367 1.3367 -0.0134 -1.00%
2024-10-15 005609 富國軍工主題混合A 1.3367 1.3367 1.3544 1.3544 -0.0177 -1.31%
2024-10-14 005609 富國軍工主題混合A 1.3544 1.3544 1.3141 1.3141 0.0403 3.07%
2024-10-11 005609 富國軍工主題混合A 1.3141 1.3141 1.3698 1.3698 -0.0557 -4.07%
2024-10-10 005609 富國軍工主題混合A 1.3698 1.3698 1.3677 1.3677 0.0021 0.15%
2024-10-09 005609 富國軍工主題混合A 1.3677 1.3677 1.4632 1.4632 -0.0955 -6.53%
2024-10-08 005609 富國軍工主題混合A 1.4632 1.4632 1.3633 1.3633 0.0999 7.33%
2024-09-30 005609 富國軍工主題混合A 1.3633 1.3633 1.2526 1.2526 0.1107 8.84%
2024-09-27 005609 富國軍工主題混合A 1.2526 1.2526 1.2095 1.2095 0.0431 3.56%
2024-09-26 005609 富國軍工主題混合A 1.2095 1.2095 1.1762 1.1762 0.0333 2.83%
2024-09-25 005609 富國軍工主題混合A 1.1762 1.1762 1.1647 1.1647 0.0115 0.99%
2024-09-24 005609 富國軍工主題混合A 1.1647 1.1647 1.1300 1.1300 0.0347 3.07%
2024-09-23 005609 富國軍工主題混合A 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2024-09-20 005609 富國軍工主題混合A 1.1297 1.1297 1.1427 1.1427 -0.0130 -1.14%
2024-09-19 005609 富國軍工主題混合A 1.1427 1.1427 1.1431 1.1431 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 005609 富國軍工主題混合A 1.1431 1.1431 1.1469 1.1469 -0.0038 -0.33%
2024-09-13 005609 富國軍工主題混合A 1.1469 1.1469 1.1577 1.1577 -0.0108 -0.93%
2024-09-12 005609 富國軍工主題混合A 1.1577 1.1577 1.1622 1.1622 -0.0045 -0.39%
2024-09-11 005609 富國軍工主題混合A 1.1622 1.1622 1.1662 1.1662 -0.0040 -0.34%
2024-09-10 005609 富國軍工主題混合A 1.1662 1.1662 1.1634 1.1634 0.0028 0.24%
2024-09-09 005609 富國軍工主題混合A 1.1634 1.1634 1.1660 1.1660 -0.0026 -0.22%
2024-09-06 005609 富國軍工主題混合A 1.1660 1.1660 1.1822 1.1822 -0.0162 -1.37%
2024-09-05 005609 富國軍工主題混合A 1.1822 1.1822 1.1785 1.1785 0.0037 0.31%
2024-09-04 005609 富國軍工主題混合A 1.1785 1.1785 1.1823 1.1823 -0.0038 -0.32%
2024-09-03 005609 富國軍工主題混合A 1.1823 1.1823 1.1753 1.1753 0.0070 0.60%
2024-09-02 005609 富國軍工主題混合A 1.1753 1.1753 1.2047 1.2047 -0.0294 -2.44%
2024-08-30 005609 富國軍工主題混合A 1.2047 1.2047 1.1946 1.1946 0.0101 0.85%
2024-08-29 005609 富國軍工主題混合A 1.1946 1.1946 1.1852 1.1852 0.0094 0.79%
2024-08-28 005609 富國軍工主題混合A 1.1852 1.1852 1.1706 1.1706 0.0146 1.25%
2024-08-27 005609 富國軍工主題混合A 1.1706 1.1706 1.1832 1.1832 -0.0126 -1.06%
2024-08-26 005609 富國軍工主題混合A 1.1832 1.1832 1.1947 1.1947 -0.0115 -0.96%
2024-08-23 005609 富國軍工主題混合A 1.1947 1.1947 1.1947 1.1947 0.0000 0.00%
2024-08-22 005609 富國軍工主題混合A 1.1947 1.1947 1.1923 1.1923 0.0024 0.20%
2024-08-21 005609 富國軍工主題混合A 1.1923 1.1923 1.1992 1.1992 -0.0069 -0.58%
2024-08-20 005609 富國軍工主題混合A 1.1992 1.1992 1.2170 1.2170 -0.0178 -1.46%
2024-08-19 005609 富國軍工主題混合A 1.2170 1.2170 1.2186 1.2186 -0.0016 -0.13%
2024-08-16 005609 富國軍工主題混合A 1.2186 1.2186 1.2323 1.2323 -0.0137 -1.11%
2024-08-15 005609 富國軍工主題混合A 1.2323 1.2323 1.2288 1.2288 0.0035 0.28%
2024-08-14 005609 富國軍工主題混合A 1.2288 1.2288 1.2425 1.2425 -0.0137 -1.10%
2024-08-13 005609 富國軍工主題混合A 1.2425 1.2425 1.2305 1.2305 0.0120 0.98%
2024-08-12 005609 富國軍工主題混合A 1.2305 1.2305 1.2389 1.2389 -0.0084 -0.68%
2024-08-09 005609 富國軍工主題混合A 1.2389 1.2389 1.2503 1.2503 -0.0114 -0.91%
2024-08-07 005609 富國軍工主題混合A 1.2793 1.2793 1.2719 1.2719 0.0074 0.58%
2024-08-06 005609 富國軍工主題混合A 1.2719 1.2719 1.2487 1.2487 0.0232 1.86%
2024-08-05 005609 富國軍工主題混合A 1.2487 1.2487 1.2795 1.2795 -0.0308 -2.41%
2024-08-02 005609 富國軍工主題混合A 1.2795 1.2795 1.2933 1.2933 -0.0138 -1.07%
2024-07-31 005609 富國軍工主題混合A 1.2947 1.2947 1.2787 1.2787 0.0160 1.25%
2024-07-30 005609 富國軍工主題混合A 1.2787 1.2787 1.2849 1.2849 -0.0062 -0.48%
2024-07-29 005609 富國軍工主題混合A 1.2849 1.2849 1.2826 1.2826 0.0023 0.18%
2024-07-26 005609 富國軍工主題混合A 1.2826 1.2826 1.2459 1.2459 0.0367 2.95%
2024-07-25 005609 富國軍工主題混合A 1.2459 1.2459 1.2575 1.2575 -0.0116 -0.92%
2024-07-24 005609 富國軍工主題混合A 1.2575 1.2575 1.2459 1.2459 0.0116 0.93%
2024-07-23 005609 富國軍工主題混合A 1.2459 1.2459 1.2795 1.2795 -0.0336 -2.63%
2024-07-22 005609 富國軍工主題混合A 1.2795 1.2795 1.2723 1.2723 0.0072 0.57%
2024-07-19 005609 富國軍工主題混合A 1.2723 1.2723 1.2567 1.2567 0.0156 1.24%
2024-07-18 005609 富國軍工主題混合A 1.2567 1.2567 1.2256 1.2256 0.0311 2.54%
2024-07-17 005609 富國軍工主題混合A 1.2256 1.2256 1.2347 1.2347 -0.0091 -0.74%
2024-07-16 005609 富國軍工主題混合A 1.2347 1.2347 1.2282 1.2282 0.0065 0.53%
2024-07-15 005609 富國軍工主題混合A 1.2282 1.2282 1.2347 1.2347 -0.0065 -0.53%
2024-07-12 005609 富國軍工主題混合A 1.2347 1.2347 1.2445 1.2445 -0.0098 -0.79%
2024-07-11 005609 富國軍工主題混合A 1.2445 1.2445 1.2199 1.2199 0.0246 2.02%
2024-07-10 005609 富國軍工主題混合A 1.2199 1.2199 1.2238 1.2238 -0.0039 -0.32%
2024-07-09 005609 富國軍工主題混合A 1.2238 1.2238 1.2101 1.2101 0.0137 1.13%
2024-07-08 005609 富國軍工主題混合A 1.2101 1.2101 1.2281 1.2281 -0.0180 -1.47%
2024-07-05 005609 富國軍工主題混合A 1.2281 1.2281 1.2223 1.2223 0.0058 0.47%
2024-07-04 005609 富國軍工主題混合A 1.2223 1.2223 1.2296 1.2296 -0.0073 -0.59%
2024-07-03 005609 富國軍工主題混合A 1.2296 1.2296 1.2486 1.2486 -0.0190 -1.52%
2024-07-02 005609 富國軍工主題混合A 1.2486 1.2486 1.2599 1.2599 -0.0113 -0.90%
2024-07-01 005609 富國軍工主題混合A 1.2599 1.2599 1.2599 1.2599 0.0000 0.00%
2024-06-28 005609 富國軍工主題混合A 1.2599 1.2599 1.2228 1.2228 0.0371 3.03%
2024-06-27 005609 富國軍工主題混合A 1.2228 1.2228 1.2409 1.2409 -0.0181 -1.46%
2024-06-26 005609 富國軍工主題混合A 1.2409 1.2409 1.2240 1.2240 0.0169 1.38%
2024-06-25 005609 富國軍工主題混合A 1.2240 1.2240 1.2401 1.2401 -0.0161 -1.30%
2024-06-24 005609 富國軍工主題混合A 1.2401 1.2401 1.2631 1.2631 -0.0230 -1.82%
2024-06-21 005609 富國軍工主題混合A 1.2631 1.2631 1.2627 1.2627 0.0004 0.03%
2024-06-20 005609 富國軍工主題混合A 1.2627 1.2627 1.2764 1.2764 -0.0137 -1.07%
2024-06-19 005609 富國軍工主題混合A 1.2764 1.2764 1.2928 1.2928 -0.0164 -1.27%
2024-06-18 005609 富國軍工主題混合A 1.2928 1.2928 1.2909 1.2909 0.0019 0.15%
2024-06-17 005609 富國軍工主題混合A 1.2909 1.2909 1.2858 1.2858 0.0051 0.40%
2024-06-14 005609 富國軍工主題混合A 1.2858 1.2858 1.3007 1.3007 -0.0149 -1.15%
2024-06-13 005609 富國軍工主題混合A 1.3007 1.3007 1.2936 1.2936 0.0071 0.55%
2024-06-12 005609 富國軍工主題混合A 1.2936 1.2936 1.2972 1.2972 -0.0036 -0.28%
2024-06-11 005609 富國軍工主題混合A 1.2972 1.2972 1.2827 1.2827 0.0145 1.13%
2024-06-07 005609 富國軍工主題混合A 1.2827 1.2827 1.2822 1.2822 0.0005 0.04%
2024-06-06 005609 富國軍工主題混合A 1.2822 1.2822 1.2997 1.2997 -0.0175 -1.35%
2024-06-05 005609 富國軍工主題混合A 1.2997 1.2997 1.2887 1.2887 0.0110 0.85%
2024-06-04 005609 富國軍工主題混合A 1.2887 1.2887 1.2707 1.2707 0.0180 1.42%
2024-06-03 005609 富國軍工主題混合A 1.2707 1.2707 1.2701 1.2701 0.0006 0.05%
2024-05-31 005609 富國軍工主題混合A 1.2701 1.2701 1.2588 1.2588 0.0113 0.90%
2024-05-30 005609 富國軍工主題混合A 1.2588 1.2588 1.2439 1.2439 0.0149 1.20%
2024-05-29 005609 富國軍工主題混合A 1.2439 1.2439 1.2513 1.2513 -0.0074 -0.59%
2024-05-28 005609 富國軍工主題混合A 1.2513 1.2513 1.2545 1.2545 -0.0032 -0.26%
2024-05-27 005609 富國軍工主題混合A 1.2545 1.2545 1.2427 1.2427 0.0118 0.95%
2024-05-24 005609 富國軍工主題混合A 1.2427 1.2427 1.2642 1.2642 -0.0215 -1.70%
2024-05-23 005609 富國軍工主題混合A 1.2642 1.2642 1.2764 1.2764 -0.0122 -0.96%