富國(guó)軍工主題混合A(富國(guó)軍工主題混合)基金凈值查詢(005609)
今天最新凈值
1.3507
-0.0063 -0.4600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3489
-0.0039 -0.2851%
- 累計(jì)凈值：1.3507
- 成立日期：2018-03-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：28.0716億
- 最近資產(chǎn)：29.84億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：章旭峰 孟浩之
近一月富國(guó)軍工主題混合A|富國(guó)軍工主題混合基金凈值查詢
近一月,富國(guó)軍工主題混合A(005609)基金累計(jì)收益率3.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-05-19 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-05-16 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3449 |
1.3449 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0256 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-05-13 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0402 |
-2.83% |
| 2025-05-12 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.4216 |
1.4216 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0511 |
3.73% |
| 2025-05-09 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0266 |
-1.90% |
| 2025-05-08 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3971 |
1.3971 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0223 |
1.62% |
|
|
| 2025-05-07 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0404 |
3.03% |
| 2025-05-06 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0238 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2025-04-23 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
005609 |
富國(guó)軍工主題混合A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0050 |
-0.37% |
