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華寶中證500增強C基金凈值查詢(005608)

今天最新凈值 1.1234 0.0015 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1158 0.0024 0.2169%
  • 累計凈值：1.1234
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3463億
  • 最近資產：0.39億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經理：豐晨成 王正 莊皓亮 喻銀尤
近一月華寶中證500增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證500增強C(005608)基金累計收益率2.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005608 華寶中證500增強C 1.1134 1.1134 1.1234 1.1234 -0.0100 -0.89%
2025-05-21 005608 華寶中證500增強C 1.1234 1.1234 1.1219 1.1219 0.0015 0.13%
2025-05-20 005608 華寶中證500增強C 1.1219 1.1219 1.1157 1.1157 0.0062 0.56%
2025-05-19 005608 華寶中證500增強C 1.1157 1.1157 1.1111 1.1111 0.0046 0.41%
2025-05-16 005608 華寶中證500增強C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2025-05-15 005608 華寶中證500增強C 1.1108 1.1108 1.1204 1.1204 -0.0096 -0.86%
2025-05-14 005608 華寶中證500增強C 1.1204 1.1204 1.1161 1.1161 0.0043 0.39%
2025-05-13 005608 華寶中證500增強C 1.1161 1.1161 1.1166 1.1166 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 005608 華寶中證500增強C 1.1166 1.1166 1.1080 1.1080 0.0086 0.78%
2025-05-09 005608 華寶中證500增強C 1.1080 1.1080 1.1118 1.1118 -0.0038 -0.34%
2025-05-08 005608 華寶中證500增強C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-05-07 005608 華寶中證500增強C 1.1116 1.1116 1.1079 1.1079 0.0037 0.33%
2025-05-06 005608 華寶中證500增強C 1.1079 1.1079 1.0891 1.0891 0.0188 1.73%
2025-04-30 005608 華寶中證500增強C 1.0891 1.0891 1.0862 1.0862 0.0029 0.27%
2025-04-29 005608 華寶中證500增強C 1.0862 1.0862 1.0875 1.0875 -0.0013 -0.12%
2025-04-28 005608 華寶中證500增強C 1.0875 1.0875 1.0944 1.0944 -0.0069 -0.63%
2025-04-25 005608 華寶中證500增強C 1.0944 1.0944 1.0902 1.0902 0.0042 0.39%
2025-04-24 005608 華寶中證500增強C 1.0902 1.0902 1.0925 1.0925 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 005608 華寶中證500增強C 1.0925 1.0925 1.0908 1.0908 0.0017 0.16%