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匯安中短債債券C基金凈值查詢(005602)

今天最新凈值 1.1194 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1844
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2473億
  • 最近資產(chǎn)：32.64億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：楊芳 黃濟寬
近一周匯安中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安中短債債券C(005602)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 005602 匯安中短債債券C 1.1194 1.1844 1.1194 1.1844 0.0000 0.00%
2025-05-22 005602 匯安中短債債券C 1.1194 1.1844 1.1193 1.1843 0.0001 0.01%
2025-05-21 005602 匯安中短債債券C 1.1193 1.1843 1.1192 1.1842 0.0001 0.01%
2025-05-20 005602 匯安中短債債券C 1.1192 1.1842 1.1190 1.1840 0.0002 0.02%
2025-05-19 005602 匯安中短債債券C 1.1190 1.1840 1.1188 1.1838 0.0002 0.02%