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匯安中短債債券C(005602)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1194 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1844
  • 成立日期：2019-09-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2473億
  • 最近資產(chǎn)：32.64億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：楊芳 黃濟寬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0050元