廣發(fā)中小盤精選混合A(廣發(fā)中小盤精選混合)基金凈值查詢(005598)
今天最新凈值
1.8785
0.0097 0.5200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.8777
-0.0224 -1.1774%
- 累計凈值：1.8785
- 成立日期：2018-05-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：17.5516億
- 最近資產：17.94億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：李耀柱 陳韞中
近一月廣發(fā)中小盤精選混合A|廣發(fā)中小盤精選混合基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中小盤精選混合A(005598)基金累計收益率4.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9001 |
1.9001 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0216 |
1.15% |
| 2025-05-20 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8785 |
1.8785 |
1.8688 |
1.8688 |
0.0097 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8688 |
1.8688 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8756 |
1.8756 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8843 |
1.8843 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0308 |
-1.61% |
| 2025-05-14 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9151 |
1.9151 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0076 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9075 |
1.9075 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.0419 |
-2.15% |
| 2025-05-12 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9494 |
1.9494 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0602 |
3.19% |
| 2025-05-09 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8892 |
1.8892 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0385 |
-2.00% |
| 2025-05-08 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0017 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0254 |
1.34% |
| 2025-05-06 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.9006 |
1.9006 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0275 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8731 |
1.8731 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0275 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8381 |
1.8381 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8381 |
1.8381 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8463 |
1.8463 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8454 |
1.8454 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0117 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
005598 |
廣發(fā)中小盤精選混合A |
1.8337 |
1.8337 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0001 |
-0.01% |
