摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A(上投創(chuàng)新商業(yè)模式)基金凈值查詢(005593)
今天最新凈值
1.3658
0.0048 0.3500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3423
-0.0130 -0.9558%
- 累計凈值：1.3658
- 成立日期：2018-04-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6117億
- 最近資產(chǎn)：0.68億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：郭晨
近一月摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A|上投創(chuàng)新商業(yè)模式基金凈值查詢
近一月,摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A(005593)基金累計收益率6.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0264 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2025-05-12 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0261 |
1.92% |
| 2025-05-09 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0242 |
-1.75% |
| 2025-05-08 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0068 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0175 |
-1.24% |
| 2025-05-06 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.4105 |
1.4105 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0279 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0375 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3451 |
1.3451 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0186 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0437 |
3.40% |
| 2025-04-22 |
005593 |
摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0053 |
-0.41% |
