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摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A(上投創(chuàng)新商業(yè)模式)基金凈值查詢(005593)

今天最新凈值 1.3658 0.0048 0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3423 -0.0130 -0.9558%
  • 累計(jì)凈值：1.3658
  • 成立日期：2018-04-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6117億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：郭晨
近一年摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A|上投創(chuàng)新商業(yè)模式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A(005593)基金累計(jì)收益率25.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3553 1.3553 1.3658 1.3658 -0.0105 -0.77%
2025-05-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3658 1.3658 1.3610 1.3610 0.0048 0.35%
2025-05-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3610 1.3610 1.3542 1.3542 0.0068 0.50%
2025-05-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3542 1.3542 1.3453 1.3453 0.0089 0.66%
2025-05-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3453 1.3453 1.3717 1.3717 -0.0264 -1.92%
2025-05-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3717 1.3717 1.3744 1.3744 -0.0027 -0.20%
2025-05-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3744 1.3744 1.3881 1.3881 -0.0137 -0.99%
2025-05-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3881 1.3881 1.3620 1.3620 0.0261 1.92%
2025-05-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3620 1.3620 1.3862 1.3862 -0.0242 -1.75%
2025-05-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3862 1.3862 1.3930 1.3930 -0.0068 -0.49%
2025-05-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3930 1.3930 1.4105 1.4105 -0.0175 -1.24%
2025-05-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4105 1.4105 1.3826 1.3826 0.0279 2.02%
2025-04-30 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3826 1.3826 1.3451 1.3451 0.0375 2.79%
2025-04-29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3451 1.3451 1.3265 1.3265 0.0186 1.40%
2025-04-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3265 1.3265 1.3258 1.3258 0.0007 0.05%
2025-04-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3258 1.3258 1.3175 1.3175 0.0083 0.63%
2025-04-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3175 1.3175 1.3291 1.3291 -0.0116 -0.87%
2025-04-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3291 1.3291 1.2854 1.2854 0.0437 3.40%
2025-04-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2854 1.2854 1.2907 1.2907 -0.0053 -0.41%
2025-04-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2907 1.2907 1.2517 1.2517 0.0390 3.12%
2025-04-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2517 1.2517 1.2563 1.2563 -0.0046 -0.37%
2025-04-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2563 1.2563 1.2475 1.2475 0.0088 0.71%
2025-04-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2475 1.2475 1.2648 1.2648 -0.0173 -1.37%
2025-04-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2648 1.2648 1.2721 1.2721 -0.0073 -0.57%
2025-04-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2721 1.2721 1.2428 1.2428 0.0293 2.36%
2025-04-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2428 1.2428 1.2024 1.2024 0.0404 3.36%
2025-04-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2024 1.2024 1.1619 1.1619 0.0405 3.49%
2025-04-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1619 1.1619 1.1236 1.1236 0.0383 3.41%
2025-04-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1236 1.1236 1.1375 1.1375 -0.0139 -1.22%
2025-04-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1375 1.1375 1.2960 1.2960 -0.1585 -12.23%
2025-04-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2960 1.2960 1.3224 1.3224 -0.0264 -2.00%
2025-04-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3224 1.3224 1.3119 1.3119 0.0105 0.80%
2025-04-01 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3119 1.3119 1.3253 1.3253 -0.0134 -1.01%
2025-03-31 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3253 1.3253 1.3331 1.3331 -0.0078 -0.59%
2025-03-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3331 1.3331 1.3488 1.3488 -0.0157 -1.16%
2025-03-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3488 1.3488 1.3547 1.3547 -0.0059 -0.44%
2025-03-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3547 1.3547 1.3438 1.3438 0.0109 0.81%
2025-03-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3438 1.3438 1.3861 1.3861 -0.0423 -3.05%
2025-03-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3861 1.3861 1.3738 1.3738 0.0123 0.90%
2025-03-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3738 1.3738 1.4314 1.4314 -0.0576 -4.02%
2025-03-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4314 1.4314 1.4501 1.4501 -0.0187 -1.29%
2025-03-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4501 1.4501 1.4689 1.4689 -0.0188 -1.28%
2025-03-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4689 1.4689 1.4665 1.4665 0.0024 0.16%
2025-03-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4665 1.4665 1.4543 1.4543 0.0122 0.84%
2025-03-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4543 1.4543 1.4040 1.4040 0.0503 3.58%
2025-03-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4040 1.4040 1.4503 1.4503 -0.0463 -3.19%
2025-03-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4503 1.4503 1.4386 1.4386 0.0117 0.81%
2025-03-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4386 1.4386 1.4297 1.4297 0.0089 0.62%
2025-03-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4297 1.4297 1.4392 1.4392 -0.0095 -0.66%
2025-03-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4392 1.4392 1.4482 1.4482 -0.0090 -0.62%
2025-03-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4482 1.4482 1.4134 1.4134 0.0348 2.46%
2025-03-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4134 1.4134 1.3590 1.3590 0.0544 4.00%
2025-03-04 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3590 1.3590 1.3397 1.3397 0.0193 1.44%
2025-03-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3397 1.3397 1.3690 1.3690 -0.0293 -2.14%
2025-02-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3690 1.3690 1.4606 1.4606 -0.0916 -6.27%
2025-02-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4606 1.4606 1.4838 1.4838 -0.0232 -1.56%
2025-02-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4838 1.4838 1.4538 1.4538 0.0300 2.06%
2025-02-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4538 1.4538 1.4562 1.4562 -0.0024 -0.16%
2025-02-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4562 1.4562 1.4616 1.4616 -0.0054 -0.37%
2025-02-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4616 1.4616 1.3787 1.3787 0.0829 6.01%
2025-02-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3787 1.3787 1.3722 1.3722 0.0065 0.47%
2025-02-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3722 1.3722 1.3291 1.3291 0.0431 3.24%
2025-02-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3291 1.3291 1.3514 1.3514 -0.0223 -1.65%
2025-02-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3514 1.3514 1.3183 1.3183 0.0331 2.51%
2025-02-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3183 1.3183 1.3122 1.3122 0.0061 0.46%
2025-02-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3122 1.3122 1.3616 1.3616 -0.0494 -3.63%
2025-02-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3616 1.3616 1.3374 1.3374 0.0242 1.81%
2025-02-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3374 1.3374 1.3415 1.3415 -0.0041 -0.31%
2025-02-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3415 1.3415 1.3279 1.3279 0.0136 1.02%
2025-02-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3279 1.3279 1.3112 1.3112 0.0167 1.27%
2025-02-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3112 1.3112 1.2670 1.2670 0.0442 3.49%
2025-02-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2670 1.2670 1.2366 1.2366 0.0304 2.46%
2025-01-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2366 1.2366 1.2785 1.2785 -0.0419 -3.28%
2025-01-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2713 1.2713 1.2607 1.2607 0.0106 0.84%
2025-01-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2001 1.2001 1.1548 1.1548 0.0453 3.92%
2025-01-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1548 1.1548 1.1639 1.1639 -0.0091 -0.78%
2025-01-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1639 1.1639 1.1707 1.1707 -0.0068 -0.58%
2025-01-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1707 1.1707 1.1473 1.1473 0.0234 2.04%
2025-01-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1473 1.1473 1.1400 1.1400 0.0073 0.64%
2025-01-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1400 1.1400 1.1019 1.1019 0.0381 3.46%
2025-01-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1019 1.1019 1.1108 1.1108 -0.0089 -0.80%
2025-01-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1108 1.1108 1.1489 1.1489 -0.0381 -3.32%
2025-01-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1489 1.1489 1.1742 1.1742 -0.0253 -2.15%
2024-12-31 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1742 1.1742 1.2100 1.2100 -0.0358 -2.96%
2024-12-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2288 1.2288 1.2063 1.2063 0.0225 1.87%
2024-12-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2063 1.2063 1.2048 1.2048 0.0015 0.12%
2024-12-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2048 1.2048 1.1940 1.1940 0.0108 0.90%
2024-12-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1940 1.1940 1.2261 1.2261 -0.0321 -2.62%
2024-12-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2261 1.2261 1.1976 1.1976 0.0285 2.38%
2024-12-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1976 1.1976 1.1787 1.1787 0.0189 1.60%
2024-12-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1787 1.1787 1.1535 1.1535 0.0252 2.18%
2024-12-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1535 1.1535 1.1856 1.1856 -0.0321 -2.71%
2024-12-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1856 1.1856 1.1933 1.1933 -0.0077 -0.65%
2024-12-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1933 1.1933 1.2122 1.2122 -0.0189 -1.56%
2024-12-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2122 1.2122 1.2074 1.2074 0.0048 0.40%
2024-12-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2074 1.2074 1.2078 1.2078 -0.0004 -0.03%
2024-12-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2078 1.2078 1.1874 1.1874 0.0204 1.72%
2024-12-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1874 1.1874 1.1886 1.1886 -0.0012 -0.10%
2024-12-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1886 1.1886 1.1899 1.1899 -0.0013 -0.11%
2024-12-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1899 1.1899 1.1726 1.1726 0.0173 1.48%
2024-12-04 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1726 1.1726 1.1845 1.1845 -0.0119 -1.00%
2024-12-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1845 1.1845 1.1938 1.1938 -0.0093 -0.78%
2024-12-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1938 1.1938 1.1696 1.1696 0.0242 2.07%
2024-11-29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1696 1.1696 1.1457 1.1457 0.0239 2.09%
2024-11-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1457 1.1457 1.1530 1.1530 -0.0073 -0.63%
2024-11-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1530 1.1530 1.1115 1.1115 0.0415 3.73%
2024-11-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1115 1.1115 1.1284 1.1284 -0.0169 -1.50%
2024-11-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1284 1.1284 1.1321 1.1321 -0.0037 -0.33%
2024-11-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1321 1.1321 1.1691 1.1691 -0.0370 -3.16%
2024-11-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1691 1.1691 1.1666 1.1666 0.0025 0.21%
2024-11-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1666 1.1666 1.1498 1.1498 0.0168 1.46%
2024-11-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1498 1.1498 1.1166 1.1166 0.0332 2.97%
2024-11-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1166 1.1166 1.1411 1.1411 -0.0245 -2.15%
2024-11-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1411 1.1411 1.1788 1.1788 -0.0377 -3.20%
2024-11-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1788 1.1788 1.2129 1.2129 -0.0341 -2.81%
2024-11-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2129 1.2129 1.1988 1.1988 0.0141 1.18%
2024-11-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1988 1.1988 1.2248 1.2248 -0.0260 -2.12%
2024-11-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2248 1.2248 1.1956 1.1956 0.0292 2.44%
2024-11-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1956 1.1956 1.2016 1.2016 -0.0060 -0.50%
2024-11-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2016 1.2016 1.1798 1.1798 0.0218 1.85%
2024-11-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1798 1.1798 1.1779 1.1779 0.0019 0.16%
2024-11-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1779 1.1779 1.1308 1.1308 0.0471 4.17%
2024-11-04 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1308 1.1308 1.1071 1.1071 0.0237 2.14%
2024-11-01 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1071 1.1071 1.1412 1.1412 -0.0341 -2.99%
2024-10-31 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1412 1.1412 1.1432 1.1432 -0.0020 -0.17%
2024-10-30 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1432 1.1432 1.1453 1.1453 -0.0021 -0.18%
2024-10-29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1453 1.1453 1.1607 1.1607 -0.0154 -1.33%
2024-10-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1607 1.1607 1.1588 1.1588 0.0019 0.16%
2024-10-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1588 1.1588 1.1519 1.1519 0.0069 0.60%
2024-10-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1519 1.1519 1.1611 1.1611 -0.0092 -0.79%
2024-10-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1611 1.1611 1.1746 1.1746 -0.0135 -1.15%
2024-10-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1746 1.1746 1.1816 1.1816 -0.0070 -0.59%
2024-10-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1816 1.1816 1.1685 1.1685 0.0131 1.12%
2024-10-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1685 1.1685 1.0878 1.0878 0.0807 7.42%
2024-10-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0878 1.0878 1.0782 1.0782 0.0096 0.89%
2024-10-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0782 1.0782 1.0983 1.0983 -0.0201 -1.83%
2024-10-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0983 1.0983 1.1305 1.1305 -0.0322 -2.85%
2024-10-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1305 1.1305 1.0992 1.0992 0.0313 2.85%
2024-10-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0992 1.0992 1.1392 1.1392 -0.0400 -3.51%
2024-10-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1392 1.1392 1.1457 1.1457 -0.0065 -0.57%
2024-10-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1457 1.1457 1.2128 1.2128 -0.0671 -5.53%
2024-10-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2128 1.2128 1.1117 1.1117 0.1011 9.09%
2024-09-30 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1117 1.1117 1.0100 1.0100 0.1017 10.07%
2024-09-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0100 1.0100 0.9589 0.9589 0.0511 5.33%
2024-09-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9589 0.9589 0.9269 0.9269 0.0320 3.45%
2024-09-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9269 0.9269 0.9254 0.9254 0.0015 0.16%
2024-09-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9254 0.9254 0.8870 0.8870 0.0384 4.33%
2024-09-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8870 0.8870 0.8909 0.8909 -0.0039 -0.44%
2024-09-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8909 0.8909 0.8918 0.8918 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8918 0.8918 0.8892 0.8892 0.0026 0.29%
2024-09-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8892 0.8892 0.8926 0.8926 -0.0034 -0.38%
2024-09-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8926 0.8926 0.8935 0.8935 -0.0009 -0.10%
2024-09-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8935 0.8935 0.8980 0.8980 -0.0045 -0.50%
2024-09-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8980 0.8980 0.8911 0.8911 0.0069 0.77%
2024-09-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8911 0.8911 0.8908 0.8908 0.0003 0.03%
2024-09-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8908 0.8908 0.8952 0.8952 -0.0044 -0.49%
2024-09-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8952 0.8952 0.9039 0.9039 -0.0087 -0.96%
2024-09-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9039 0.9039 0.9029 0.9029 0.0010 0.11%
2024-09-04 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9029 0.9029 0.9063 0.9063 -0.0034 -0.38%
2024-09-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9063 0.9063 0.8996 0.8996 0.0067 0.74%
2024-09-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.8996 0.8996 0.9208 0.9208 -0.0212 -2.30%
2024-08-30 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9208 0.9208 0.9037 0.9037 0.0171 1.89%
2024-08-29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9037 0.9037 0.9035 0.9035 0.0002 0.02%
2024-08-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9035 0.9035 0.9046 0.9046 -0.0011 -0.12%
2024-08-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9046 0.9046 0.9122 0.9122 -0.0076 -0.83%
2024-08-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9122 0.9122 0.9149 0.9149 -0.0027 -0.30%
2024-08-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9149 0.9149 0.9158 0.9158 -0.0009 -0.10%
2024-08-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9158 0.9158 0.9177 0.9177 -0.0019 -0.21%
2024-08-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9177 0.9177 0.9164 0.9164 0.0013 0.14%
2024-08-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9164 0.9164 0.9259 0.9259 -0.0095 -1.03%
2024-08-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9259 0.9259 0.9273 0.9273 -0.0014 -0.15%
2024-08-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9273 0.9273 0.9269 0.9269 0.0004 0.04%
2024-08-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9269 0.9269 0.9235 0.9235 0.0034 0.37%
2024-08-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9235 0.9235 0.9315 0.9315 -0.0080 -0.86%
2024-08-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9315 0.9315 0.9239 0.9239 0.0076 0.82%
2024-08-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9239 0.9239 0.9268 0.9268 -0.0029 -0.31%
2024-08-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9268 0.9268 0.9256 0.9256 0.0012 0.13%
2024-08-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9256 0.9256 0.9294 0.9294 -0.0038 -0.41%
2024-08-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9294 0.9294 0.9349 0.9349 -0.0055 -0.59%
2024-08-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9349 0.9349 0.9237 0.9237 0.0112 1.21%
2024-08-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9237 0.9237 0.9609 0.9609 -0.0372 -3.87%
2024-08-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9609 0.9609 0.9978 0.9978 -0.0369 -3.70%
2024-07-31 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0029 1.0029 0.9784 0.9784 0.0245 2.50%
2024-07-30 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9784 0.9784 0.9846 0.9846 -0.0062 -0.63%
2024-07-29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9846 0.9846 0.9767 0.9767 0.0079 0.81%
2024-07-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9767 0.9767 0.9662 0.9662 0.0105 1.09%
2024-07-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9662 0.9662 0.9896 0.9896 -0.0234 -2.36%
2024-07-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 0.9896 0.9896 1.0030 1.0030 -0.0134 -1.34%
2024-07-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0030 1.0030 1.0266 1.0266 -0.0236 -2.30%
2024-07-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0266 1.0266 1.0235 1.0235 0.0031 0.30%
2024-07-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0235 1.0235 1.0373 1.0373 -0.0138 -1.33%
2024-07-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2024-07-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0369 1.0369 1.0637 1.0637 -0.0268 -2.52%
2024-07-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0637 1.0637 1.0485 1.0485 0.0152 1.45%
2024-07-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0485 1.0485 1.0621 1.0621 -0.0136 -1.28%
2024-07-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0621 1.0621 1.0730 1.0730 -0.0109 -1.02%
2024-07-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0730 1.0730 1.0684 1.0684 0.0046 0.43%
2024-07-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0684 1.0684 1.0641 1.0641 0.0043 0.40%
2024-07-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0641 1.0641 1.0348 1.0348 0.0293 2.83%
2024-07-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0348 1.0348 1.0385 1.0385 -0.0037 -0.36%
2024-07-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0385 1.0385 1.0408 1.0408 -0.0023 -0.22%
2024-07-04 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0408 1.0408 1.0396 1.0396 0.0012 0.12%
2024-07-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0396 1.0396 1.0445 1.0445 -0.0049 -0.47%
2024-07-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0445 1.0445 1.0516 1.0516 -0.0071 -0.68%
2024-07-01 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0516 1.0516 1.0394 1.0394 0.0122 1.17%
2024-06-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0394 1.0394 1.0340 1.0340 0.0054 0.52%
2024-06-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0340 1.0340 1.0555 1.0555 -0.0215 -2.04%
2024-06-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0555 1.0555 1.0471 1.0471 0.0084 0.80%
2024-06-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0471 1.0471 1.0699 1.0699 -0.0228 -2.13%
2024-06-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0699 1.0699 1.0906 1.0906 -0.0207 -1.90%
2024-06-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0906 1.0906 1.0933 1.0933 -0.0027 -0.25%
2024-06-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0933 1.0933 1.1000 1.1000 -0.0067 -0.61%
2024-06-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1000 1.1000 1.1046 1.1046 -0.0046 -0.42%
2024-06-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1046 1.1046 1.0885 1.0885 0.0161 1.48%
2024-06-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0885 1.0885 1.0785 1.0785 0.0100 0.93%
2024-06-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0785 1.0785 1.0615 1.0615 0.0170 1.60%
2024-06-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0615 1.0615 1.0477 1.0477 0.0138 1.32%
2024-06-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0477 1.0477 1.0413 1.0413 0.0064 0.61%
2024-06-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0413 1.0413 1.0434 1.0434 -0.0021 -0.20%
2024-06-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0434 1.0434 1.0658 1.0658 -0.0224 -2.10%
2024-06-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0658 1.0658 1.0616 1.0616 0.0042 0.40%
2024-06-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0616 1.0616 1.0751 1.0751 -0.0135 -1.26%
2024-06-04 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0751 1.0751 1.0700 1.0700 0.0051 0.48%
2024-06-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0700 1.0700 1.0408 1.0408 0.0292 2.81%
2024-05-31 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0408 1.0408 1.0427 1.0427 -0.0019 -0.18%
2024-05-30 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0427 1.0427 1.0477 1.0477 -0.0050 -0.48%
2024-05-29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0477 1.0477 1.0460 1.0460 0.0017 0.16%
2024-05-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0460 1.0460 1.0593 1.0593 -0.0133 -1.26%
2024-05-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0593 1.0593 1.0505 1.0505 0.0088 0.84%
2024-05-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0505 1.0505 1.0729 1.0729 -0.0224 -2.09%
2024-05-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0729 1.0729 1.0834 1.0834 -0.0105 -0.97%
2024-05-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0834 1.0834 1.0901 1.0901 -0.0067 -0.61%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%