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摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A(上投創(chuàng)新商業(yè)模式)基金凈值查詢(005593)

今天最新凈值 1.3658 0.0048 0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3423 -0.0130 -0.9558%
  • 累計(jì)凈值：1.3658
  • 成立日期：2018-04-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6117億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：郭晨
今年以來摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A|上投創(chuàng)新商業(yè)模式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A(005593)基金累計(jì)收益率14.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3553 1.3553 1.3658 1.3658 -0.0105 -0.77%
2025-05-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3658 1.3658 1.3610 1.3610 0.0048 0.35%
2025-05-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3610 1.3610 1.3542 1.3542 0.0068 0.50%
2025-05-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3542 1.3542 1.3453 1.3453 0.0089 0.66%
2025-05-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3453 1.3453 1.3717 1.3717 -0.0264 -1.92%
2025-05-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3717 1.3717 1.3744 1.3744 -0.0027 -0.20%
2025-05-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3744 1.3744 1.3881 1.3881 -0.0137 -0.99%
2025-05-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3881 1.3881 1.3620 1.3620 0.0261 1.92%
2025-05-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3620 1.3620 1.3862 1.3862 -0.0242 -1.75%
2025-05-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3862 1.3862 1.3930 1.3930 -0.0068 -0.49%
2025-05-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3930 1.3930 1.4105 1.4105 -0.0175 -1.24%
2025-05-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4105 1.4105 1.3826 1.3826 0.0279 2.02%
2025-04-30 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3826 1.3826 1.3451 1.3451 0.0375 2.79%
2025-04-29 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3451 1.3451 1.3265 1.3265 0.0186 1.40%
2025-04-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3265 1.3265 1.3258 1.3258 0.0007 0.05%
2025-04-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3258 1.3258 1.3175 1.3175 0.0083 0.63%
2025-04-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3175 1.3175 1.3291 1.3291 -0.0116 -0.87%
2025-04-23 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3291 1.3291 1.2854 1.2854 0.0437 3.40%
2025-04-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2854 1.2854 1.2907 1.2907 -0.0053 -0.41%
2025-04-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2907 1.2907 1.2517 1.2517 0.0390 3.12%
2025-04-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2517 1.2517 1.2563 1.2563 -0.0046 -0.37%
2025-04-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2563 1.2563 1.2475 1.2475 0.0088 0.71%
2025-04-16 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2475 1.2475 1.2648 1.2648 -0.0173 -1.37%
2025-04-15 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2648 1.2648 1.2721 1.2721 -0.0073 -0.57%
2025-04-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2721 1.2721 1.2428 1.2428 0.0293 2.36%
2025-04-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2428 1.2428 1.2024 1.2024 0.0404 3.36%
2025-04-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2024 1.2024 1.1619 1.1619 0.0405 3.49%
2025-04-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1619 1.1619 1.1236 1.1236 0.0383 3.41%
2025-04-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1236 1.1236 1.1375 1.1375 -0.0139 -1.22%
2025-04-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1375 1.1375 1.2960 1.2960 -0.1585 -12.23%
2025-04-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2960 1.2960 1.3224 1.3224 -0.0264 -2.00%
2025-04-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3224 1.3224 1.3119 1.3119 0.0105 0.80%
2025-04-01 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3119 1.3119 1.3253 1.3253 -0.0134 -1.01%
2025-03-31 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3253 1.3253 1.3331 1.3331 -0.0078 -0.59%
2025-03-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3331 1.3331 1.3488 1.3488 -0.0157 -1.16%
2025-03-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3488 1.3488 1.3547 1.3547 -0.0059 -0.44%
2025-03-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3547 1.3547 1.3438 1.3438 0.0109 0.81%
2025-03-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3438 1.3438 1.3861 1.3861 -0.0423 -3.05%
2025-03-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3861 1.3861 1.3738 1.3738 0.0123 0.90%
2025-03-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3738 1.3738 1.4314 1.4314 -0.0576 -4.02%
2025-03-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4314 1.4314 1.4501 1.4501 -0.0187 -1.29%
2025-03-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4501 1.4501 1.4689 1.4689 -0.0188 -1.28%
2025-03-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4689 1.4689 1.4665 1.4665 0.0024 0.16%
2025-03-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4665 1.4665 1.4543 1.4543 0.0122 0.84%
2025-03-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4543 1.4543 1.4040 1.4040 0.0503 3.58%
2025-03-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4040 1.4040 1.4503 1.4503 -0.0463 -3.19%
2025-03-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4503 1.4503 1.4386 1.4386 0.0117 0.81%
2025-03-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4386 1.4386 1.4297 1.4297 0.0089 0.62%
2025-03-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4297 1.4297 1.4392 1.4392 -0.0095 -0.66%
2025-03-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4392 1.4392 1.4482 1.4482 -0.0090 -0.62%
2025-03-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4482 1.4482 1.4134 1.4134 0.0348 2.46%
2025-03-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4134 1.4134 1.3590 1.3590 0.0544 4.00%
2025-03-04 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3590 1.3590 1.3397 1.3397 0.0193 1.44%
2025-03-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3397 1.3397 1.3690 1.3690 -0.0293 -2.14%
2025-02-28 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3690 1.3690 1.4606 1.4606 -0.0916 -6.27%
2025-02-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4606 1.4606 1.4838 1.4838 -0.0232 -1.56%
2025-02-26 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4838 1.4838 1.4538 1.4538 0.0300 2.06%
2025-02-25 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4538 1.4538 1.4562 1.4562 -0.0024 -0.16%
2025-02-24 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4562 1.4562 1.4616 1.4616 -0.0054 -0.37%
2025-02-21 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4616 1.4616 1.3787 1.3787 0.0829 6.01%
2025-02-20 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3787 1.3787 1.3722 1.3722 0.0065 0.47%
2025-02-19 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3722 1.3722 1.3291 1.3291 0.0431 3.24%
2025-02-18 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3291 1.3291 1.3514 1.3514 -0.0223 -1.65%
2025-02-17 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3514 1.3514 1.3183 1.3183 0.0331 2.51%
2025-02-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3183 1.3183 1.3122 1.3122 0.0061 0.46%
2025-02-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3122 1.3122 1.3616 1.3616 -0.0494 -3.63%
2025-02-12 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3616 1.3616 1.3374 1.3374 0.0242 1.81%
2025-02-11 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3374 1.3374 1.3415 1.3415 -0.0041 -0.31%
2025-02-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3415 1.3415 1.3279 1.3279 0.0136 1.02%
2025-02-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3279 1.3279 1.3112 1.3112 0.0167 1.27%
2025-02-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.3112 1.3112 1.2670 1.2670 0.0442 3.49%
2025-02-05 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2670 1.2670 1.2366 1.2366 0.0304 2.46%
2025-01-27 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2366 1.2366 1.2785 1.2785 -0.0419 -3.28%
2025-01-22 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2713 1.2713 1.2607 1.2607 0.0106 0.84%
2025-01-14 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.2001 1.2001 1.1548 1.1548 0.0453 3.92%
2025-01-13 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1548 1.1548 1.1639 1.1639 -0.0091 -0.78%
2025-01-10 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1639 1.1639 1.1707 1.1707 -0.0068 -0.58%
2025-01-09 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1707 1.1707 1.1473 1.1473 0.0234 2.04%
2025-01-08 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1473 1.1473 1.1400 1.1400 0.0073 0.64%
2025-01-07 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1400 1.1400 1.1019 1.1019 0.0381 3.46%
2025-01-06 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1019 1.1019 1.1108 1.1108 -0.0089 -0.80%
2025-01-03 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1108 1.1108 1.1489 1.1489 -0.0381 -3.32%
2025-01-02 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1489 1.1489 1.1742 1.1742 -0.0253 -2.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%