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長(zhǎng)安裕騰混合C基金凈值查詢(005592)

今天最新凈值 1.1240 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1244 -0.0002 -0.0183%
  • 累計(jì)凈值：1.1240
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0064億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：杜振業(yè) 孟楠 江山
近一年長(zhǎng)安裕騰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)安裕騰混合C(005592)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1246 1.1246 1.1240 1.1240 0.0006 0.05%
2025-05-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2025-05-19 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2025-05-16 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1227 1.1227 1.1233 1.1233 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1247 1.1247 1.1229 1.1229 0.0018 0.16%
2025-05-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2025-05-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2025-05-08 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1215 1.1215 0.0014 0.12%
2025-05-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-05-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1211 1.1211 1.1196 1.1196 0.0015 0.13%
2025-04-30 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2025-04-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1185 1.1185 1.1193 1.1193 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
2025-04-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1192 1.1192 1.1199 1.1199 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1199 1.1199 1.1200 1.1200 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-18 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2025-04-17 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1193 1.1193 1.1198 1.1198 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-15 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1201 1.1201 1.1187 1.1187 0.0014 0.13%
2025-04-11 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1187 1.1187 1.1195 1.1195 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1195 1.1195 1.1177 1.1177 0.0018 0.16%
2025-04-09 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1177 1.1177 1.1170 1.1170 0.0007 0.06%
2025-04-08 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1170 1.1170 1.1153 1.1153 0.0017 0.15%
2025-04-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1153 1.1153 1.1220 1.1220 -0.0067 -0.60%
2025-04-03 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1220 1.1220 1.1202 1.1202 0.0018 0.16%
2025-04-02 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1202 1.1202 1.1195 1.1195 0.0007 0.06%
2025-04-01 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1195 1.1195 1.1182 1.1182 0.0013 0.12%
2025-03-31 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1187 1.1187 1.1201 1.1201 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-03-26 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00%
2025-03-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2025-03-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1190 1.1190 1.1175 1.1175 0.0015 0.13%
2025-03-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1175 1.1175 1.1194 1.1194 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2025-03-19 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1201 1.1201 1.1204 1.1204 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1204 1.1204 1.1196 1.1196 0.0008 0.07%
2025-03-17 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1202 1.1202 1.1174 1.1174 0.0028 0.25%
2025-03-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1174 1.1174 1.1166 1.1166 0.0008 0.07%
2025-03-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1166 1.1166 1.1168 1.1168 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-03-10 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
2025-03-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2025-03-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1156 1.1156 1.1144 1.1144 0.0012 0.11%
2025-03-05 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1144 1.1144 1.1139 1.1139 0.0005 0.04%
2025-03-04 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-03-03 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2025-02-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1137 1.1137 1.1155 1.1155 -0.0018 -0.16%
2025-02-27 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2025-02-26 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1154 1.1154 1.1141 1.1141 0.0013 0.12%
2025-02-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1141 1.1141 1.1151 1.1151 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-02-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1151 1.1151 1.1152 1.1152 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2025-02-18 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1148 1.1148 1.1160 1.1160 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1160 1.1160 1.1164 1.1164 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-02-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1159 1.1159 1.1161 1.1161 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2025-02-11 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2025-02-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1155 1.1155 1.1143 1.1143 0.0012 0.11%
2025-02-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1143 1.1143 1.1131 1.1131 0.0012 0.11%
2025-02-05 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1131 1.1131 1.1146 1.1146 -0.0015 -0.13%
2025-01-27 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-01-22 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
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2025-01-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1100 1.1100 1.1119 1.1119 -0.0019 -0.17%
2025-01-09 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1119 1.1119 1.1125 1.1125 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1127 1.1127 1.1121 1.1121 0.0006 0.05%
2025-01-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2025-01-03 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1118 1.1118 1.1122 1.1122 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1122 1.1122 1.1150 1.1150 -0.0028 -0.25%
2024-12-31 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1150 1.1150 1.1171 1.1171 -0.0021 -0.19%
2024-12-26 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1165 1.1165 1.1160 1.1160 0.0005 0.04%
2024-12-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2024-12-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1156 1.1156 1.1142 1.1142 0.0014 0.13%
2024-12-23 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2024-12-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1141 1.1141 1.1146 1.1146 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2024-12-17 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1147 1.1147 1.1155 1.1155 -0.0008 -0.07%
2024-12-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1155 1.1155 1.1182 1.1182 -0.0027 -0.24%
2024-12-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1182 1.1182 1.1166 1.1166 0.0016 0.14%
2024-12-11 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1166 1.1166 1.1158 1.1158 0.0008 0.07%
2024-12-10 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1158 1.1158 1.1146 1.1146 0.0012 0.11%
2024-12-09 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2024-12-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1146 1.1146 1.1128 1.1128 0.0018 0.16%
2024-12-05 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2024-12-04 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1128 1.1128 1.1136 1.1136 -0.0008 -0.07%
2024-12-03 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1136 1.1136 1.1126 1.1126 0.0010 0.09%
2024-12-02 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1126 1.1126 1.1109 1.1109 0.0017 0.15%
2024-11-29 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1109 1.1109 1.1099 1.1099 0.0010 0.09%
2024-11-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1108 1.1108 1.1093 1.1093 0.0015 0.14%
2024-11-26 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2024-11-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
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2024-11-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1121 1.1121 1.1113 1.1113 0.0008 0.07%
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2024-06-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2024-06-11 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2024-06-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1137 1.1137 1.1146 1.1146 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1146 1.1146 1.1155 1.1155 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2024-06-04 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1158 1.1158 1.1151 1.1151 0.0007 0.06%
2024-06-03 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
2024-05-31 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1166 1.1166 1.1170 1.1170 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2024-05-29 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1167 1.1167 1.1159 1.1159 0.0008 0.07%
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2024-05-22 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1198 1.1198 1.1184 1.1184 0.0014 0.13%