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長(zhǎng)安裕騰混合C基金凈值查詢(005592)

今天最新凈值 1.1246 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1237 0.0000 -0.0035%
  • 累計(jì)凈值：1.1246
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0064億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：杜振業(yè) 孟楠 江山
近一月長(zhǎng)安裕騰混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)安裕騰混合C(005592)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1237 1.1237 1.1246 1.1246 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1246 1.1246 1.1240 1.1240 0.0006 0.05%
2025-05-20 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1240 1.1240 1.1234 1.1234 0.0006 0.05%
2025-05-19 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1234 1.1234 1.1227 1.1227 0.0007 0.06%
2025-05-16 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1227 1.1227 1.1233 1.1233 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1233 1.1233 1.1247 1.1247 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1247 1.1247 1.1229 1.1229 0.0018 0.16%
2025-05-13 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2025-05-12 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1233 1.1233 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1233 1.1233 1.1229 1.1229 0.0004 0.04%
2025-05-08 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1229 1.1229 1.1215 1.1215 0.0014 0.12%
2025-05-07 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-05-06 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1211 1.1211 1.1196 1.1196 0.0015 0.13%
2025-04-30 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2025-04-28 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1185 1.1185 1.1193 1.1193 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
2025-04-24 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005592 長(zhǎng)安裕騰混合C 1.1192 1.1192 1.1199 1.1199 -0.0007 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%