長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合(長(zhǎng)信企業(yè)精選兩年定開混合)基金凈值查詢(005589)
今天最新凈值
0.7656
0.0001 0.0100%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7677
0.0021 0.2734%
- 累計(jì)凈值：1.3256
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.7569億
- 最近資產(chǎn)：1.36億元
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：葉松
近半年長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合|長(zhǎng)信企業(yè)精選兩年定開混合基金凈值查詢
近半年,長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合(005589)基金累計(jì)收益率5.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7656 |
1.3256 |
0.7655 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7655 |
1.3255 |
0.7558 |
1.3158 |
0.0097 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7558 |
1.3158 |
0.7587 |
1.3187 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7587 |
1.3187 |
0.7301 |
1.2901 |
0.0286 |
3.92% |
| 2025-04-18 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7301 |
1.2901 |
0.7331 |
1.2931 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-04-11 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7331 |
1.2931 |
0.7676 |
1.3276 |
-0.0345 |
-4.49% |
| 2025-04-03 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7676 |
1.3276 |
0.7782 |
1.3382 |
-0.0106 |
-1.36% |
| 2025-03-28 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7782 |
1.3382 |
0.7761 |
1.3361 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7761 |
1.3361 |
0.7929 |
1.3529 |
-0.0168 |
-2.12% |
| 2025-03-14 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7929 |
1.3529 |
0.7750 |
1.3350 |
0.0179 |
2.31% |
|
|
| 2025-03-07 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7750 |
1.3350 |
0.7511 |
1.3111 |
0.0239 |
3.18% |
| 2025-02-28 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7511 |
1.3111 |
0.7810 |
1.3410 |
-0.0299 |
-3.83% |
| 2025-02-21 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7810 |
1.3410 |
0.7694 |
1.3294 |
0.0116 |
1.51% |
| 2025-02-14 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7694 |
1.3294 |
0.7625 |
1.3225 |
0.0069 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7625 |
1.3225 |
0.7507 |
1.3107 |
0.0118 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7507 |
1.3107 |
0.7542 |
1.3142 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-01-17 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7348 |
1.2948 |
0.7152 |
1.2752 |
0.0196 |
2.74% |
| 2025-01-10 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7152 |
1.2752 |
0.7146 |
1.2746 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7146 |
1.2746 |
0.7408 |
1.3008 |
-0.0262 |
-3.54% |
| 2024-12-31 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7408 |
1.3008 |
0.7445 |
1.3045 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-12-20 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7447 |
1.3047 |
0.7507 |
1.3107 |
-0.0060 |
-0.80% |
| 2024-12-13 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7507 |
1.3107 |
0.7395 |
1.2995 |
0.0112 |
1.51% |
| 2024-12-06 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7395 |
1.2995 |
0.7272 |
1.2872 |
0.0123 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
005589 |
長(zhǎng)信企業(yè)精選定開混合 |
0.7272 |
1.2872 |
0.7094 |
1.2694 |
0.0178 |
2.51% |
