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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A(華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合)基金凈值查詢(005576)

今天最新凈值 1.7103 0.0145 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7013 -0.0179 -1.0432%
  • 累計(jì)凈值：1.7714
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3171億
  • 最近資產(chǎn)：9.20億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊景涵
近一周華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A|華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A(005576)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.7192 1.7803 1.7103 1.7714 0.0089 0.52%
2025-05-21 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.7103 1.7714 1.6958 1.7569 0.0145 0.86%
2025-05-20 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6958 1.7569 1.6871 1.7482 0.0087 0.52%
2025-05-19 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6871 1.7482 1.6915 1.7526 -0.0044 -0.26%
2025-05-16 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6915 1.7526 1.7035 1.7646 -0.0120 -0.70%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%