華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A(華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合)基金凈值查詢(005576)
今天最新凈值
1.7103
0.0145 0.8600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7232
0.0129 0.7538%
- 累計(jì)凈值：1.7714
- 成立日期：2018-03-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.3171億
- 最近資產(chǎn)：9.20億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：楊景涵
近一月華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A|華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A(005576)基金累計(jì)收益率8.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.7192 |
1.7803 |
1.7103 |
1.7714 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-05-21 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.7103 |
1.7714 |
1.6958 |
1.7569 |
0.0145 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6958 |
1.7569 |
1.6871 |
1.7482 |
0.0087 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6871 |
1.7482 |
1.6915 |
1.7526 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6915 |
1.7526 |
1.7035 |
1.7646 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.7035 |
1.7646 |
1.7168 |
1.7779 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.7168 |
1.7779 |
1.6778 |
1.7389 |
0.0390 |
2.32% |
| 2025-05-13 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6778 |
1.7389 |
1.6701 |
1.7312 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6701 |
1.7312 |
1.6499 |
1.7110 |
0.0202 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6499 |
1.7110 |
1.6405 |
1.7016 |
0.0094 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6405 |
1.7016 |
1.6183 |
1.6794 |
0.0222 |
1.37% |
| 2025-05-07 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6183 |
1.6794 |
1.6017 |
1.6628 |
0.0166 |
1.04% |
| 2025-05-06 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6017 |
1.6628 |
1.5929 |
1.6540 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.5929 |
1.6540 |
1.6012 |
1.6623 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6012 |
1.6623 |
1.6056 |
1.6667 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6056 |
1.6667 |
1.6056 |
1.6667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6056 |
1.6667 |
1.6024 |
1.6635 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.6024 |
1.6635 |
1.5922 |
1.6533 |
0.0102 |
0.64% |
| 2025-04-23 |
005576 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A |
1.5922 |
1.6533 |
1.5922 |
1.6533 |
0.0000 |
0.00% |
