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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A(華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合)基金凈值查詢(005576)

今天最新凈值 1.6871 -0.0044 -0.2600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.7119 0.0161 0.9518%
  • 累計凈值：1.7482
  • 成立日期：2018-03-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3171億
  • 最近資產(chǎn)：9.20億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊景涵
今年以來華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A|華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A(005576)基金累計收益率5.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6958 1.7569 1.6871 1.7482 0.0087 0.52%
2025-05-19 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6871 1.7482 1.6915 1.7526 -0.0044 -0.26%
2025-05-16 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6915 1.7526 1.7035 1.7646 -0.0120 -0.70%
2025-05-15 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.7035 1.7646 1.7168 1.7779 -0.0133 -0.77%
2025-05-14 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.7168 1.7779 1.6778 1.7389 0.0390 2.32%
2025-05-13 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6778 1.7389 1.6701 1.7312 0.0077 0.46%
2025-05-12 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6701 1.7312 1.6499 1.7110 0.0202 1.22%
2025-05-09 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6499 1.7110 1.6405 1.7016 0.0094 0.57%
2025-05-08 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6405 1.7016 1.6183 1.6794 0.0222 1.37%
2025-05-07 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6183 1.6794 1.6017 1.6628 0.0166 1.04%
2025-05-06 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6017 1.6628 1.5929 1.6540 0.0088 0.55%
2025-04-30 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5929 1.6540 1.6012 1.6623 -0.0083 -0.52%
2025-04-29 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6012 1.6623 1.6056 1.6667 -0.0044 -0.27%
2025-04-28 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6056 1.6667 1.6056 1.6667 0.0000 0.00%
2025-04-25 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6056 1.6667 1.6024 1.6635 0.0032 0.20%
2025-04-24 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6024 1.6635 1.5922 1.6533 0.0102 0.64%
2025-04-23 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5922 1.6533 1.5922 1.6533 0.0000 0.00%
2025-04-22 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5922 1.6533 1.5752 1.6363 0.0170 1.08%
2025-04-21 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5752 1.6363 1.5848 1.6459 -0.0096 -0.61%
2025-04-18 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5848 1.6459 1.5793 1.6404 0.0055 0.35%
2025-04-17 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5793 1.6404 1.5733 1.6344 0.0060 0.38%
2025-04-16 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5733 1.6344 1.5671 1.6282 0.0062 0.40%
2025-04-15 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5671 1.6282 1.5486 1.6097 0.0185 1.19%
2025-04-14 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5486 1.6097 1.5342 1.5953 0.0144 0.94%
2025-04-11 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5342 1.5953 1.5342 1.5953 0.0000 0.00%
2025-04-10 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5342 1.5953 1.5203 1.5814 0.0139 0.91%
2025-04-09 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5203 1.5814 1.5185 1.5796 0.0018 0.12%
2025-04-08 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5185 1.5796 1.4844 1.5455 0.0341 2.30%
2025-04-07 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.4844 1.5455 1.6191 1.6802 -0.1347 -8.32%
2025-04-03 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6191 1.6802 1.6261 1.6872 -0.0070 -0.43%
2025-04-02 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6261 1.6872 1.6059 1.6670 0.0202 1.26%
2025-04-01 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6059 1.6670 1.5990 1.6601 0.0069 0.43%
2025-03-31 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5990 1.6601 1.6083 1.6694 -0.0093 -0.58%
2025-03-28 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6083 1.6694 1.6153 1.6764 -0.0070 -0.43%
2025-03-27 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6153 1.6764 1.6110 1.6721 0.0043 0.27%
2025-03-26 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6110 1.6721 1.6187 1.6798 -0.0077 -0.48%
2025-03-25 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6187 1.6798 1.6252 1.6863 -0.0065 -0.40%
2025-03-24 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6252 1.6863 1.6129 1.6740 0.0123 0.76%
2025-03-21 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6129 1.6740 1.6276 1.6887 -0.0147 -0.90%
2025-03-20 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6276 1.6887 1.6511 1.7122 -0.0235 -1.42%
2025-03-19 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6511 1.7122 1.6371 1.6982 0.0140 0.86%
2025-03-18 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6371 1.6982 1.6346 1.6957 0.0025 0.15%
2025-03-17 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6346 1.6957 1.6306 1.6917 0.0040 0.25%
2025-03-14 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6306 1.6917 1.5918 1.6529 0.0388 2.44%
2025-03-13 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5918 1.6529 1.5850 1.6461 0.0068 0.43%
2025-03-12 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5850 1.6461 1.5832 1.6443 0.0018 0.11%
2025-03-11 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5832 1.6443 1.5764 1.6375 0.0068 0.43%
2025-03-10 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5764 1.6375 1.5864 1.6475 -0.0100 -0.63%
2025-03-07 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5864 1.6475 1.5915 1.6526 -0.0051 -0.32%
2025-03-06 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5915 1.6526 1.5798 1.6409 0.0117 0.74%
2025-03-05 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5798 1.6409 1.5551 1.6162 0.0247 1.59%
2025-03-04 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5551 1.6162 1.5547 1.6158 0.0004 0.03%
2025-03-03 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5547 1.6158 1.5509 1.6120 0.0038 0.25%
2025-02-28 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5509 1.6120 1.5833 1.6444 -0.0324 -2.05%
2025-02-27 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5833 1.6444 1.5801 1.6412 0.0032 0.20%
2025-02-26 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5801 1.6412 1.5435 1.6046 0.0366 2.37%
2025-02-25 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5435 1.6046 1.5722 1.6333 -0.0287 -1.83%
2025-02-24 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5722 1.6333 1.5693 1.6304 0.0029 0.18%
2025-02-21 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5693 1.6304 1.5692 1.6303 0.0001 0.01%
2025-02-20 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5692 1.6303 1.5782 1.6393 -0.0090 -0.57%
2025-02-19 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5782 1.6393 1.5834 1.6445 -0.0052 -0.33%
2025-02-18 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5834 1.6445 1.5799 1.6410 0.0035 0.22%
2025-02-17 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5799 1.6410 1.5791 1.6402 0.0008 0.05%
2025-02-14 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5791 1.6402 1.5664 1.6275 0.0127 0.81%
2025-02-13 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5664 1.6275 1.5819 1.6430 -0.0155 -0.98%
2025-02-12 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5819 1.6430 1.5704 1.6315 0.0115 0.73%
2025-02-11 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5704 1.6315 1.5716 1.6327 -0.0012 -0.08%
2025-02-10 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5716 1.6327 1.5770 1.6381 -0.0054 -0.34%
2025-02-07 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5770 1.6381 1.5715 1.6326 0.0055 0.35%
2025-02-06 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5715 1.6326 1.5649 1.6260 0.0066 0.42%
2025-02-05 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5649 1.6260 1.5898 1.6509 -0.0249 -1.57%
2025-01-27 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5898 1.6509 1.5777 1.6388 0.0121 0.77%
2025-01-22 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5343 1.5954 1.5621 1.6232 -0.0278 -1.78%
2025-01-14 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5334 1.5945 1.5063 1.5674 0.0271 1.80%
2025-01-13 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5063 1.5674 1.5207 1.5818 -0.0144 -0.95%
2025-01-10 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5207 1.5818 1.5413 1.6024 -0.0206 -1.34%
2025-01-09 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5413 1.6024 1.5501 1.6112 -0.0088 -0.57%
2025-01-08 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5501 1.6112 1.5486 1.6097 0.0015 0.10%
2025-01-07 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5486 1.6097 1.5457 1.6068 0.0029 0.19%
2025-01-06 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5457 1.6068 1.5376 1.5987 0.0081 0.53%
2025-01-03 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5376 1.5987 1.5523 1.6134 -0.0147 -0.95%
2025-01-02 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5523 1.6134 1.6051 1.6662 -0.0528 -3.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%