凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航軍民融合精選A | 1.3931 | 0.53% |
中航軍民融合精選C | 1.3730 | 0.53% |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.0930 | 0.03% |
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0314 | 0.02% |
中航瑞發(fā)3個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0304 | 0.02% |
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.0983 | 0.02% |
中航瑞明純債A | 1.0818 | 0.02% |
中航瑞明純債C | 1.1037 | 0.02% |
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A | 1.0384 | 0.01% |
中航瑞蘇純債A | 1.0278 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中銀大健康股票A | 1.4807 | 1.08% |
中銀大健康股票C | 1.4545 | 1.08% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4740 | 1.06% |
鵬華醫(yī)藥科技股票C | 1.2388 | 1.05% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | 2.4619 | 0.93% |
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.3035 | 0.88% |
工銀前沿醫(yī)療股票C | 2.9340 | 0.69% |
工銀前沿醫(yī)療股票A | 3.0120 | 0.67% |