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華安安悅債券A基金凈值查詢(005531)

今天最新凈值 1.0613 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2682
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9433億
  • 最近資產：17.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：鄭如熙
近一月華安安悅債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安悅債券A(005531)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005531 華安安悅債券A 1.0613 1.2682 1.0611 1.2680 0.0002 0.02%
2025-05-20 005531 華安安悅債券A 1.0611 1.2680 1.0609 1.2678 0.0002 0.02%
2025-05-19 005531 華安安悅債券A 1.0609 1.2678 1.0605 1.2674 0.0004 0.04%
2025-05-16 005531 華安安悅債券A 1.0605 1.2674 1.0607 1.2676 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005531 華安安悅債券A 1.0607 1.2676 1.0606 1.2675 0.0001 0.01%
2025-05-14 005531 華安安悅債券A 1.0606 1.2675 1.0605 1.2674 0.0001 0.01%
2025-05-13 005531 華安安悅債券A 1.0605 1.2674 1.0605 1.2674 0.0000 0.00%
2025-05-12 005531 華安安悅債券A 1.0605 1.2674 1.0606 1.2675 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 005531 華安安悅債券A 1.0606 1.2675 1.0602 1.2671 0.0004 0.04%
2025-05-08 005531 華安安悅債券A 1.0602 1.2671 1.0598 1.2667 0.0004 0.04%
2025-05-07 005531 華安安悅債券A 1.0598 1.2667 1.0597 1.2666 0.0001 0.01%
2025-05-06 005531 華安安悅債券A 1.0597 1.2666 1.0594 1.2663 0.0003 0.03%
2025-04-30 005531 華安安悅債券A 1.0594 1.2663 1.0590 1.2659 0.0004 0.04%
2025-04-29 005531 華安安悅債券A 1.0590 1.2659 1.0588 1.2657 0.0002 0.02%
2025-04-28 005531 華安安悅債券A 1.0588 1.2657 1.0587 1.2656 0.0001 0.01%
2025-04-25 005531 華安安悅債券A 1.0587 1.2656 1.0587 1.2656 0.0000 0.00%
2025-04-24 005531 華安安悅債券A 1.0587 1.2656 1.0587 1.2656 0.0000 0.00%
2025-04-23 005531 華安安悅債券A 1.0587 1.2656 1.0590 1.2659 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%