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華安安悅債券A基金凈值查詢(005531)

今天最新凈值 1.0613 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2682
  • 成立日期：2018-03-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.9433億
  • 最近資產：17.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：鄭如熙
近一周華安安悅債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安安悅債券A(005531)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005531 華安安悅債券A 1.0615 1.2684 1.0613 1.2682 0.0002 0.02%
2025-05-21 005531 華安安悅債券A 1.0613 1.2682 1.0611 1.2680 0.0002 0.02%
2025-05-20 005531 華安安悅債券A 1.0611 1.2680 1.0609 1.2678 0.0002 0.02%
2025-05-19 005531 華安安悅債券A 1.0609 1.2678 1.0605 1.2674 0.0004 0.04%
2025-05-16 005531 華安安悅債券A 1.0605 1.2674 1.0607 1.2676 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%