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匯添富滬深300指數增強A(匯添富價值多因子股票)基金凈值查詢(005530)

今天最新凈值 1.3676 0.0070 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3720 -0.0008 -0.0561%
  • 累計凈值：1.5775
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0961億
  • 最近資產：25.20億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：吳振翔 許一尊
近一周匯添富滬深300指數增強A|匯添富價值多因子股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富滬深300指數增強A(005530)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005530 匯添富滬深300指數增強A 1.3728 1.5827 1.3676 1.5775 0.0052 0.38%
2025-05-20 005530 匯添富滬深300指數增強A 1.3676 1.5775 1.3606 1.5705 0.0070 0.51%
2025-05-19 005530 匯添富滬深300指數增強A 1.3606 1.5705 1.3617 1.5716 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 005530 匯添富滬深300指數增強A 1.3617 1.5716 1.3682 1.5781 -0.0065 -0.48%
2025-05-15 005530 匯添富滬深300指數增強A 1.3682 1.5781 1.3777 1.5876 -0.0095 -0.69%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%