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泰康頤年混合C基金凈值查詢(005524)

今天最新凈值 1.3236 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3233 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：1.3236
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0026億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強 蔣利娟
近半年泰康頤年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康頤年混合C(005524)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005524 泰康頤年混合C 1.3233 1.3233 1.3236 1.3236 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 005524 泰康頤年混合C 1.3236 1.3236 1.3235 1.3235 0.0001 0.01%
2025-05-20 005524 泰康頤年混合C 1.3235 1.3235 1.3225 1.3225 0.0010 0.08%
2025-05-19 005524 泰康頤年混合C 1.3225 1.3225 1.3217 1.3217 0.0008 0.06%
2025-05-16 005524 泰康頤年混合C 1.3217 1.3217 1.3226 1.3226 -0.0009 -0.07%
2025-05-15 005524 泰康頤年混合C 1.3226 1.3226 1.3236 1.3236 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 005524 泰康頤年混合C 1.3236 1.3236 1.3228 1.3228 0.0008 0.06%
2025-05-13 005524 泰康頤年混合C 1.3228 1.3228 1.3224 1.3224 0.0004 0.03%
2025-05-12 005524 泰康頤年混合C 1.3224 1.3224 1.3217 1.3217 0.0007 0.05%
2025-05-09 005524 泰康頤年混合C 1.3217 1.3217 1.3218 1.3218 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 005524 泰康頤年混合C 1.3218 1.3218 1.3193 1.3193 0.0025 0.19%
2025-05-07 005524 泰康頤年混合C 1.3193 1.3193 1.3202 1.3202 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 005524 泰康頤年混合C 1.3202 1.3202 1.3181 1.3181 0.0021 0.16%
2025-04-30 005524 泰康頤年混合C 1.3181 1.3181 1.3177 1.3177 0.0004 0.03%
2025-04-29 005524 泰康頤年混合C 1.3177 1.3177 1.3162 1.3162 0.0015 0.11%
2025-04-28 005524 泰康頤年混合C 1.3162 1.3162 1.3162 1.3162 0.0000 0.00%
2025-04-25 005524 泰康頤年混合C 1.3162 1.3162 1.3157 1.3157 0.0005 0.04%
2025-04-24 005524 泰康頤年混合C 1.3157 1.3157 1.3162 1.3162 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 005524 泰康頤年混合C 1.3162 1.3162 1.3152 1.3152 0.0010 0.08%
2025-04-22 005524 泰康頤年混合C 1.3152 1.3152 1.3140 1.3140 0.0012 0.09%
2025-04-21 005524 泰康頤年混合C 1.3140 1.3140 1.3141 1.3141 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 005524 泰康頤年混合C 1.3141 1.3141 1.3140 1.3140 0.0001 0.01%
2025-04-17 005524 泰康頤年混合C 1.3140 1.3140 1.3136 1.3136 0.0004 0.03%
2025-04-16 005524 泰康頤年混合C 1.3136 1.3136 1.3145 1.3145 -0.0009 -0.07%
2025-04-15 005524 泰康頤年混合C 1.3145 1.3145 1.3142 1.3142 0.0003 0.02%
2025-04-14 005524 泰康頤年混合C 1.3142 1.3142 1.3142 1.3142 0.0000 0.00%
2025-04-11 005524 泰康頤年混合C 1.3142 1.3142 1.3149 1.3149 -0.0007 -0.05%
2025-04-10 005524 泰康頤年混合C 1.3149 1.3149 1.3130 1.3130 0.0019 0.14%
2025-04-09 005524 泰康頤年混合C 1.3130 1.3130 1.3115 1.3115 0.0015 0.11%
2025-04-08 005524 泰康頤年混合C 1.3115 1.3115 1.3109 1.3109 0.0006 0.05%
2025-04-07 005524 泰康頤年混合C 1.3109 1.3109 1.3200 1.3200 -0.0091 -0.69%
2025-04-03 005524 泰康頤年混合C 1.3200 1.3200 1.3189 1.3189 0.0011 0.08%
2025-04-02 005524 泰康頤年混合C 1.3189 1.3189 1.3180 1.3180 0.0009 0.07%
2025-04-01 005524 泰康頤年混合C 1.3180 1.3180 1.3178 1.3178 0.0002 0.02%
2025-03-31 005524 泰康頤年混合C 1.3178 1.3178 1.3190 1.3190 -0.0012 -0.09%
2025-03-28 005524 泰康頤年混合C 1.3190 1.3190 1.3194 1.3194 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 005524 泰康頤年混合C 1.3194 1.3194 1.3189 1.3189 0.0005 0.04%
2025-03-26 005524 泰康頤年混合C 1.3189 1.3189 1.3178 1.3178 0.0011 0.08%
2025-03-25 005524 泰康頤年混合C 1.3178 1.3178 1.3176 1.3176 0.0002 0.02%
2025-03-24 005524 泰康頤年混合C 1.3176 1.3176 1.3173 1.3173 0.0003 0.02%
2025-03-21 005524 泰康頤年混合C 1.3173 1.3173 1.3190 1.3190 -0.0017 -0.13%
2025-03-20 005524 泰康頤年混合C 1.3190 1.3190 1.3204 1.3204 -0.0014 -0.11%
2025-03-19 005524 泰康頤年混合C 1.3204 1.3204 1.3213 1.3213 -0.0009 -0.07%
2025-03-18 005524 泰康頤年混合C 1.3213 1.3213 1.3198 1.3198 0.0015 0.11%
2025-03-17 005524 泰康頤年混合C 1.3198 1.3198 1.3201 1.3201 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 005524 泰康頤年混合C 1.3201 1.3201 1.3162 1.3162 0.0039 0.30%
2025-03-13 005524 泰康頤年混合C 1.3162 1.3162 1.3171 1.3171 -0.0009 -0.07%
2025-03-12 005524 泰康頤年混合C 1.3171 1.3171 1.3167 1.3167 0.0004 0.03%
2025-03-11 005524 泰康頤年混合C 1.3167 1.3167 1.3182 1.3182 -0.0015 -0.11%
2025-03-10 005524 泰康頤年混合C 1.3182 1.3182 1.3193 1.3193 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 005524 泰康頤年混合C 1.3193 1.3193 1.3207 1.3207 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 005524 泰康頤年混合C 1.3207 1.3207 1.3178 1.3178 0.0029 0.22%
2025-03-05 005524 泰康頤年混合C 1.3178 1.3178 1.3163 1.3163 0.0015 0.11%
2025-03-04 005524 泰康頤年混合C 1.3163 1.3163 1.3154 1.3154 0.0009 0.07%
2025-03-03 005524 泰康頤年混合C 1.3154 1.3154 1.3159 1.3159 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 005524 泰康頤年混合C 1.3159 1.3159 1.3182 1.3182 -0.0023 -0.17%
2025-02-27 005524 泰康頤年混合C 1.3182 1.3182 1.3187 1.3187 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 005524 泰康頤年混合C 1.3187 1.3187 1.3151 1.3151 0.0036 0.27%
2025-02-25 005524 泰康頤年混合C 1.3151 1.3151 1.3166 1.3166 -0.0015 -0.11%
2025-02-24 005524 泰康頤年混合C 1.3166 1.3166 1.3191 1.3191 -0.0025 -0.19%
2025-02-21 005524 泰康頤年混合C 1.3191 1.3191 1.3173 1.3173 0.0018 0.14%
2025-02-20 005524 泰康頤年混合C 1.3173 1.3173 1.3186 1.3186 -0.0013 -0.10%
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2025-02-18 005524 泰康頤年混合C 1.3181 1.3181 1.3189 1.3189 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 005524 泰康頤年混合C 1.3189 1.3189 1.3187 1.3187 0.0002 0.02%
2025-02-14 005524 泰康頤年混合C 1.3187 1.3187 1.3161 1.3161 0.0026 0.20%
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2025-02-12 005524 泰康頤年混合C 1.3165 1.3165 1.3152 1.3152 0.0013 0.10%
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2025-02-10 005524 泰康頤年混合C 1.3164 1.3164 1.3162 1.3162 0.0002 0.02%
2025-02-07 005524 泰康頤年混合C 1.3162 1.3162 1.3141 1.3141 0.0021 0.16%
2025-02-06 005524 泰康頤年混合C 1.3141 1.3141 1.3127 1.3127 0.0014 0.11%
2025-02-05 005524 泰康頤年混合C 1.3127 1.3127 1.3111 1.3111 0.0016 0.12%
2025-01-27 005524 泰康頤年混合C 1.3111 1.3111 1.3095 1.3095 0.0016 0.12%
2025-01-22 005524 泰康頤年混合C 1.3085 1.3085 1.3096 1.3096 -0.0011 -0.08%
2025-01-14 005524 泰康頤年混合C 1.3087 1.3087 1.3058 1.3058 0.0029 0.22%
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2025-01-10 005524 泰康頤年混合C 1.3076 1.3076 1.3087 1.3087 -0.0011 -0.08%
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2025-01-07 005524 泰康頤年混合C 1.3096 1.3096 1.3117 1.3117 -0.0021 -0.16%
2025-01-06 005524 泰康頤年混合C 1.3117 1.3117 1.3123 1.3123 -0.0006 -0.05%
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2025-01-02 005524 泰康頤年混合C 1.3126 1.3126 1.3127 1.3127 -0.0001 -0.01%
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2024-12-26 005524 泰康頤年混合C 1.3106 1.3106 1.3103 1.3103 0.0003 0.02%
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2024-12-24 005524 泰康頤年混合C 1.3111 1.3111 1.3105 1.3105 0.0006 0.05%
2024-12-23 005524 泰康頤年混合C 1.3105 1.3105 1.3112 1.3112 -0.0007 -0.05%
2024-12-20 005524 泰康頤年混合C 1.3112 1.3112 1.3093 1.3093 0.0019 0.15%
2024-12-19 005524 泰康頤年混合C 1.3093 1.3093 1.3087 1.3087 0.0006 0.05%
2024-12-18 005524 泰康頤年混合C 1.3087 1.3087 1.3083 1.3083 0.0004 0.03%
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2024-12-16 005524 泰康頤年混合C 1.3093 1.3093 1.3103 1.3103 -0.0010 -0.08%
2024-12-13 005524 泰康頤年混合C 1.3103 1.3103 1.3108 1.3108 -0.0005 -0.04%
2024-12-12 005524 泰康頤年混合C 1.3108 1.3108 1.3090 1.3090 0.0018 0.14%
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2024-12-10 005524 泰康頤年混合C 1.3071 1.3071 1.3045 1.3045 0.0026 0.20%
2024-12-09 005524 泰康頤年混合C 1.3045 1.3045 1.3034 1.3034 0.0011 0.08%
2024-12-06 005524 泰康頤年混合C 1.3034 1.3034 1.3021 1.3021 0.0013 0.10%
2024-12-05 005524 泰康頤年混合C 1.3021 1.3021 1.3017 1.3017 0.0004 0.03%
2024-12-04 005524 泰康頤年混合C 1.3017 1.3017 1.3010 1.3010 0.0007 0.05%
2024-12-03 005524 泰康頤年混合C 1.3010 1.3010 1.3001 1.3001 0.0009 0.07%
2024-12-02 005524 泰康頤年混合C 1.3001 1.3001 1.2975 1.2975 0.0026 0.20%
2024-11-29 005524 泰康頤年混合C 1.2975 1.2975 1.2963 1.2963 0.0012 0.09%
2024-11-28 005524 泰康頤年混合C 1.2963 1.2963 1.2963 1.2963 0.0000 0.00%
2024-11-27 005524 泰康頤年混合C 1.2963 1.2963 1.2943 1.2943 0.0020 0.15%
2024-11-26 005524 泰康頤年混合C 1.2943 1.2943 1.2941 1.2941 0.0002 0.02%
2024-11-25 005524 泰康頤年混合C 1.2941 1.2941 1.2944 1.2944 -0.0003 -0.02%