泰康頤年混合C基金凈值查詢(005524)
今天最新凈值
1.3235
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3235
-0.0001 -0.0039%
- 累計(jì)凈值：1.3235
- 成立日期：2018-05-30
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.0026億
- 最近資產(chǎn)：7.78億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
近一月,泰康頤年混合C(005524)基金累計(jì)收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0025 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
005524 |
泰康頤年混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0012 |
0.09% |
