華泰保興吉年福定開混合(華泰保興吉年福)基金凈值查詢(005522)
今天最新凈值
1.1418
0.0101 0.8900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1376
-0.0117 -1.0178%
- 累計(jì)凈值：1.4098
- 成立日期：2017-12-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4803億
- 最近資產(chǎn)：1.75億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：趙旭照 趙健 田榮
近一月華泰保興吉年福定開混合|華泰保興吉年福基金凈值查詢
近一月,華泰保興吉年福定開混合(005522)基金累計(jì)收益率6.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1493 |
1.4173 |
1.1418 |
1.4098 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1418 |
1.4098 |
1.1317 |
1.3997 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1317 |
1.3997 |
1.1341 |
1.4021 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1341 |
1.4021 |
1.1268 |
1.3948 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1268 |
1.3948 |
1.1482 |
1.4162 |
-0.0214 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1482 |
1.4162 |
1.1477 |
1.4157 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1477 |
1.4157 |
1.1515 |
1.4195 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1515 |
1.4195 |
1.1352 |
1.4032 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1352 |
1.4032 |
1.1519 |
1.4199 |
-0.0167 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1519 |
1.4199 |
1.1481 |
1.4161 |
0.0038 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1481 |
1.4161 |
1.1483 |
1.4163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1483 |
1.4163 |
1.1274 |
1.3954 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1274 |
1.3954 |
1.1146 |
1.3826 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-04-29 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1146 |
1.3826 |
1.1042 |
1.3722 |
0.0104 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1042 |
1.3722 |
1.1117 |
1.3797 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1117 |
1.3797 |
1.1024 |
1.3704 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1024 |
1.3704 |
1.1136 |
1.3816 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-04-23 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.1136 |
1.3816 |
1.0922 |
1.3602 |
0.0214 |
1.96% |
| 2025-04-22 |
005522 |
華泰保興吉年福定開混合 |
1.0922 |
1.3602 |
1.0972 |
1.3652 |
-0.0050 |
-0.46% |
