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華泰保興吉年福定開混合(華泰保興吉年福)(005522)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1332 -0.0161 -1.4000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4012
  • 成立日期：2017-12-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4803億
  • 最近資產(chǎn)：1.75億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：趙旭照 趙健 田榮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派現(xiàn)金0.2680元
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%