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匯添富理財(cái)60天債券E(添富理財(cái)60天債E)基金凈值查詢(005503)

今天最新凈值 1.1197 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1197
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7359億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 溫開強(qiáng)
近一月匯添富理財(cái)60天債券E|添富理財(cái)60天債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富理財(cái)60天債券E(005503)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-05-22 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2025-05-21 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-05-19 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-05-16 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-05-15 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-05-14 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-05-13 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-05-12 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1196 1.1196 1.1195 1.1195 0.0001 0.01%
2025-05-09 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2025-05-08 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-05-07 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-05-06 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2025-04-30 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2025-04-29 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-04-28 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-25 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-04-24 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%