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匯添富理財(cái)60天債券E(添富理財(cái)60天債E)基金凈值查詢(005503)

今天最新凈值 1.1197 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1197
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7359億
  • 最近資產(chǎn)：1.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 溫開強(qiáng)
近一周匯添富理財(cái)60天債券E|添富理財(cái)60天債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富理財(cái)60天債券E(005503)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-05-22 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1197 1.1197 1.1197 1.1197 0.0000 0.00%
2025-05-21 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-05-19 005503 匯添富理財(cái)60天債券E 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%