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長安鑫禧靈活配置混合A(長安鑫禧混合A)基金凈值查詢(005477)

今天最新凈值 0.3288 0.0038 1.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.3261 -0.0014 -0.4379%
  • 累計(jì)凈值：0.3288
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8207億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：王海軍 顧曉飛 林忠晶 袁葦
近半年長安鑫禧靈活配置混合A|長安鑫禧混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長安鑫禧靈活配置混合A(005477)基金累計(jì)收益率-22.60%
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2025-05-16 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3240 0.3240 0.3259 0.3259 -0.0019 -0.58%
2025-05-15 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3259 0.3259 0.3326 0.3326 -0.0067 -2.01%
2025-05-14 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3326 0.3326 0.3298 0.3298 0.0028 0.85%
2025-05-13 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3298 0.3298 0.3291 0.3291 0.0007 0.21%
2025-05-12 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3291 0.3291 0.3242 0.3242 0.0049 1.51%
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2025-04-30 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3175 0.3175 0.3165 0.3165 0.0010 0.32%
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2025-04-22 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3192 0.3192 0.3192 0.3192 0.0000 0.00%
2025-04-21 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3192 0.3192 0.3163 0.3163 0.0029 0.92%
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2025-04-08 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3108 0.3108 0.3129 0.3129 -0.0021 -0.67%
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2025-04-03 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3457 0.3457 0.3481 0.3481 -0.0024 -0.69%
2025-04-02 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3481 0.3481 0.3492 0.3492 -0.0011 -0.32%
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2025-03-26 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3600 0.3600 0.3603 0.3603 -0.0003 -0.08%
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2025-03-24 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3596 0.3596 0.3597 0.3597 -0.0001 -0.03%
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2025-02-20 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3641 0.3641 0.3652 0.3652 -0.0011 -0.30%
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2025-02-18 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3623 0.3623 0.3652 0.3652 -0.0029 -0.79%
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2025-02-12 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3729 0.3729 0.3625 0.3625 0.0104 2.87%
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2025-01-09 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3581 0.3581 0.3562 0.3562 0.0019 0.53%
2025-01-08 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3562 0.3562 0.3638 0.3638 -0.0076 -2.09%
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2025-01-02 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3575 0.3575 0.3650 0.3650 -0.0075 -2.05%
2024-12-31 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3650 0.3650 0.3768 0.3768 -0.0118 -3.13%
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2024-12-17 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3870 0.3870 0.3912 0.3912 -0.0042 -1.07%
2024-12-16 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3912 0.3912 0.4000 0.4000 -0.0088 -2.20%
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2024-12-12 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4118 0.4118 0.4028 0.4028 0.0090 2.23%
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2024-12-09 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4021 0.4021 0.4064 0.4064 -0.0043 -1.06%
2024-12-06 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4064 0.4064 0.4036 0.4036 0.0028 0.69%
2024-12-05 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4036 0.4036 0.4047 0.4047 -0.0011 -0.27%
2024-12-04 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4047 0.4047 0.4104 0.4104 -0.0057 -1.39%
2024-12-03 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4104 0.4104 0.4114 0.4114 -0.0010 -0.24%
2024-12-02 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4114 0.4114 0.4071 0.4071 0.0043 1.06%
2024-11-29 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4071 0.4071 0.4023 0.4023 0.0048 1.19%
2024-11-28 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4023 0.4023 0.4069 0.4069 -0.0046 -1.13%
2024-11-27 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4069 0.4069 0.4007 0.4007 0.0062 1.55%
2024-11-26 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4007 0.4007 0.4154 0.4154 -0.0147 -3.54%
2024-11-25 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4154 0.4154 0.4098 0.4098 0.0056 1.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%