| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
| 銀華富利精選混合A | 0.6749 | 0.58% |
| 銀華富裕主題混合A | 4.3466 | 0.56% |
| 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 | 1.2825 | 0.41% |
| 300價(jià)值A(chǔ) | 1.2612 | 0.35% |
| 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0300 | 0.33% |
| 銀華滬深300價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0289 | 0.33% |
| 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A | 1.1562 | 0.24% |
| 富久LOF | 0.6299 | 0.19% |
| 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 0.6114 | 0.18% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華寶安享混合A | 1.1441 | -0.17% |
| 華寶安享混合C | 1.1412 | -0.17% |
| 廣發(fā)恒裕一年持有期混合A | 1.0652 | 0.20% |
| 廣發(fā)恒裕一年持有期混合C | 1.0570 | 0.20% |
| 惠升惠益混合A | 0.9223 | 0.20% |
| 惠升惠益混合C | 0.9040 | 0.19% |
| 大成盛享一年持有混合C | 1.0858 | 0.18% |
| 工銀銀和利混合 | 1.7130 | 0.18% |
| 平安恒鑫混合A | 0.9909 | 0.17% |
| 大成盛享一年持有混合A | 1.0956 | 0.17% |
