諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A基金凈值查詢(005448)
今天最新凈值
1.2646
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4917
- 成立日期：2018-05-17
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.0557億
- 最近資產(chǎn)：10.57億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：周建樹(shù) 徐銘浩
近一月諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A基金凈值查詢
近一月,諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A(005448)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2648 |
1.4919 |
1.2646 |
1.4917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2646 |
1.4917 |
1.2644 |
1.4915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2644 |
1.4915 |
1.2647 |
1.4918 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2647 |
1.4918 |
1.2649 |
1.4920 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2649 |
1.4920 |
1.2632 |
1.4903 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
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1.4903 |
1.2635 |
1.4906 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2635 |
1.4906 |
1.2641 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
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1.4912 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
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1.2628 |
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| 2025-05-12 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2628 |
1.4899 |
1.2667 |
1.4938 |
-0.0039 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2667 |
1.4938 |
1.2665 |
1.4936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2665 |
1.4936 |
1.2651 |
1.4922 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2651 |
1.4922 |
1.2662 |
1.4933 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2662 |
1.4933 |
1.2658 |
1.4929 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2658 |
1.4929 |
1.2654 |
1.4925 |
0.0004 |
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| 2025-04-29 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2654 |
1.4925 |
1.2628 |
1.4899 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2628 |
1.4899 |
1.2615 |
1.4886 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2615 |
1.4886 |
1.2610 |
1.4881 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
005448 |
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A |
1.2610 |
1.4881 |
1.2610 |
1.4881 |
0.0000 |
0.00% |
